kforce Aktie 1081575 / US4937321010
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kforce Inc. Aktie Analysen & Prognosen
kforce Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.50 EUR | 1.07 | 1.04 | 16.53 | +14.5% | +2.72% | -6.23% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "56.78" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.23. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.8. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KFORCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.04 | 13.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.65% | |
KGV | 16.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +14.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.04% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
kforce Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
53.50 EUR | 1.07 | 38.00 | 249.00 | 0.95 | 0.45 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
kforce Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CALUMET US1314281049 |
|
TEGNA US87901J1051 |
|
TRIPADVISOR INCO. US8969452015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FISERV US3377381088 |
|
HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu kforce in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1’415.12 | 1’520.50 |
Dividende | 1.52 | 1.52 |
Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.72 % |
Gewinn/Aktie | 2.84 | 3.53 |
KGV | 19.64 | 15.81 |
EBIT in Mio. | 70.66 | 79.19 |
EBITDA in Mio. | 88.18 | 104.27 |
Gewinn in Mio. | 51.29 | 56.74 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.78 | 54.72 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.36 | 73.97 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69.00 | 81.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.84 | 3.53 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 3.57 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 395.72 | 431.82 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | 3.61 | 4.01 |
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | 4.45 | |
Buchwert/Aktie | 8.64 | 9.16 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33.22 | 38.57 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 6.00 | 6.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 308.76 | |
Eigenkapital in Mio. | 163.06 | 171.27 |
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
kforce Inc. Aktie Analysen
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