kforce Aktie 1081575 / US4937321010
43.91
USD
-1.44
USD
-3.18 %
22.06.2026
BTT
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kforce Inc. Aktie Analysen & Prognosen
kforce Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.91 USD | 0.81 | 1.41 | 13.93 | +16.14% | +3.56% | +9.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "29.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.81 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KFORCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.33% | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
kforce Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.91 USD | 0.81 | -106.00 | 392.00 | 0.42 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
kforce Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIMERA INVESTMENT US16934Q8024 |
|
| ENCORE CAPITAL GRP US2925541029 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu kforce in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’369.82 | 1’421.95 | 1’513.25 | 1’601.00 |
| Dividende | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.59 % | 3.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.93 | 3.71 | 4.52 |
| KGV | 18.51 | 15.19 | 12.00 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 62.68 | 72.16 | 88.95 | 108.00 |
| EBITDA in Mio. | 79.27 | 89.74 | 110.36 | |
| Gewinn in Mio. | 41.63 | 49.31 | 59.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.87 | 50.27 | 59.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60.08 | 70.32 | 83.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62.00 | 75.00 | 91.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.41 | 2.93 | 3.71 | 4.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 3.07 | 3.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 377.50 | 391.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 4.35 | 4.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.64 | 7.02 | 7.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 84.27 | 82.71 | 81.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.15 | 16.00 | 16.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 310.37 | 316.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 118.70 | 122.65 | 129.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
kforce Inc. Aktie Analysen
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