Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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22.11.2024
TOKIO
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.81 EUR | 13.54 | 1.05 | 16.86 | +14.25% | +3.37% | -11.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "1687.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.24% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1666.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.89% | |
| KGV | 16.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.81 EUR | 13.54 | 37.00 | 186.00 | 0.92 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.09.2004 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| IHI JP3134800006 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’049’379.74 | 2’127’691.86 | 2’194’598.38 | |
| Dividende | 51.07 | 52.50 | 57.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.57 % | 3.90 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 73.93 | 90.13 | 101.09 | |
| KGV | 19.87 | 16.30 | 14.53 | 13.45 |
| EBIT in Mio. | 94’518.24 | 119’797.99 | 138’122.42 | |
| EBITDA in Mio. | 226’041.26 | 264’165.54 | 294’886.89 | |
| Gewinn in Mio. | 103’786.58 | 126’446.47 | 141’103.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110’687.85 | 132’355.86 | 149’533.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143’297.79 | 174’486.18 | 193’841.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135’213.85 | 168’380.25 | 192’676.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 72.64 | 87.60 | 101.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 600’166.20 | 634’678.40 | 672’302.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174’620.00 | -178’000.00 | -176’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 233’777.80 | 254’300.20 | 278’493.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75’953.00 | -74’312.20 | -83’114.80 | |
| Cashflow/Aktie | 173.33 | 195.77 | 221.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 64’722.25 | 82’575.25 | 102’742.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 65.90 | 78.60 | 74.00 | |
| Buchwert/Aktie | 2’286.01 | 2’320.34 | 2’368.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -247’825.05 | -226’209.83 | -279’418.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 105’152.33 | 103’485.67 | 117’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 169’586.57 | 178’158.00 | 171’666.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 480’075.33 | 488’810.83 | 502’618.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’260’702.56 | 3’313’233.78 | 3’376’322.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’502’204.40 | 4’567’497.00 | 4’634’000.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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