Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02 EUR | 31.52 | 0.75 | 26.94 | +18.78% | +1.51% | +17.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "3483" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 17.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3102.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.51% Aufschlag. | |
| KGV | 26.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02 EUR | 31.52 | -84.00 | 290.00 | 0.63 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’014’356.27 | 2’093’959.13 | 2’219’317.00 |
| Dividende | 56.33 | 59.56 | 63.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.61 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 104.51 | 119.86 | 153.16 |
| KGV | 35.32 | 30.79 | 24.10 |
| EBIT in Mio. | 134’141.17 | 159’609.78 | 188’798.37 |
| EBITDA in Mio. | 271’425.31 | 307’044.93 | 364’058.04 |
| Gewinn in Mio. | 136’525.86 | 150’387.20 | 173’200.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 135’047.51 | 152’843.08 | 197’949.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 180’429.70 | 200’969.78 | 237’643.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 184’374.25 | 204’549.44 | 252’452.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 101.24 | 115.76 | 174.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 666’112.00 | 693’955.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67’000.00 | -54’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 273’006.00 | 269’860.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155’829.75 | -159’064.50 | |
| Cashflow/Aktie | 205.29 | 205.69 | 310.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 79’145.16 | 97’534.96 | 152’504.43 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’471.35 | 2’539.55 | 2’848.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -277’924.62 | -324’885.06 | -389’714.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 130’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 210’000.00 | 175’333.33 | 165’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 441’108.00 | 443’522.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’162’987.79 | 3’075’857.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’425’182.75 | 4’351’610.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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