Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.82 | 4.68 | 20.93 | +94.96% | +2.93% | -8.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1694" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.78% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1631.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +94.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.82 | -3.00 | 187.00 | 0.86 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’002’675.61 | 2’019’793.63 | 2’073’925.62 | 2’060’000.00 | |
| Dividende | 51.15 | 52.50 | 55.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.09 % | 3.23 % | 3.24 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 23.01 | 70.27 | 85.05 | ||
| KGV | 73.94 | 24.21 | 20.01 | 17.03 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 36’706.49 | 89’496.01 | 113’761.88 | 112’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 159’982.51 | 220’025.58 | 252’544.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 35’953.86 | 98’338.65 | 116’336.66 | 122’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’949.84 | 92’210.17 | 113’380.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’391.94 | 137’015.55 | 161’521.39 | 170’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’841.41 | 127’622.85 | 154’434.40 | 170’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.36 | 66.90 | 85.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 558’482.50 | 589’862.50 | 609’105.00 | 602’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -161’040.00 | -40’640.00 | -57’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169’386.00 | 236’167.60 | 244’291.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81’275.00 | -116’046.20 | -74’657.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 122.76 | 172.26 | 208.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’732.44 | 95’726.17 | 101’863.94 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 22.20 | 78.00 | 97.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’273.14 | 2’307.04 | 2’356.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -164’454.72 | -237’533.26 | -330’340.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 118’333.33 | 118’333.33 | 115’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 151’666.67 | 151’666.67 | 147’500.00 | 130’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 503’106.00 | 464’930.00 | 469’344.00 | 490’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’244’883.88 | 3’250’481.39 | 3’297’559.67 | 3’424’900.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’524’938.80 | 4’513’363.00 | 4’562’603.60 | 4’637’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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