Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
6.70
EUR
-0.05
EUR
-0.74 %
21.11.2025
BMN
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Land Securities Group Aktie Analysen & Prognosen
Land Securities Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.70 EUR | 5.93 | 1.32 | 10.82 | +7.29% | +6.95% | -2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "621.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 620.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.66% | |
| KGV | 10.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.95% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Land Securities Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.70 EUR | 5.93 | -48.00 | 221.00 | 0.56 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Land Securities Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Land Securities Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 640.23 | 657.74 | 682.62 | 696.91 | 748.44 |
| Dividende | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.99 % | 7.14 % | 7.48 % | 7.68 % | 8.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.61 |
| KGV | 11.49 | 11.33 | 10.62 | 10.39 | 9.68 |
| EBIT in Mio. | 509.06 | 529.02 | 560.49 | 601.21 | 620.55 |
| EBITDA in Mio. | 507.44 | 529.08 | 558.01 | 605.22 | 624.68 |
| Gewinn in Mio. | 441.54 | 526.75 | 585.43 | 746.17 | 534.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 393.19 | 401.75 | 434.27 | 434.65 | 449.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 381.77 | 390.00 | 414.53 | 434.65 | 449.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 437.32 | 560.93 | 578.77 | 617.70 | 623.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.77 | 0.83 | 0.96 | 0.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 572.13 | 598.33 | 619.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 179.33 | -100.63 | -88.50 | -80.00 | -55.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 384.90 | 411.74 | 425.56 | 406.70 | 420.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -446.53 | -320.00 | -285.70 | -340.20 | -352.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.49 | 0.57 | 0.53 | 0.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 225.30 | 263.94 | 260.04 | 66.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.47 | 0.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.03 | 9.46 | 9.89 | 10.45 | 10.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’219.99 | 4’232.32 | 4’280.97 | 3’994.69 | 4’215.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 201.04 | 185.38 | 170.45 | -237.66 | 269.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70.00 | 65.00 | 65.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’717.66 | 7’037.27 | 7’367.23 | 7’994.41 | 8’184.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’424.08 | 11’687.83 | 11’465.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Land Securities Group Aktie Analysen
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