Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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31.03.2020
BRX
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Land Securities Group Aktie Analysen & Prognosen
Land Securities Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.75 GBP | 5.2 | 1.28 | 10.69 | +6.4% | +7.26% | -3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "629.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 611.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.58% | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.26% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Land Securities Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.75 GBP | 5.20 | 44.00 | 203.00 | 0.85 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Land Securities Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu Land Securities Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 616.34 | 643.38 | 673.92 | 782.20 | 812.97 |
| Dividende | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.03 % | 7.22 % | 7.45 % | 7.95 % | 8.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.64 |
| KGV | 11.52 | 11.13 | 10.75 | 9.85 | 8.98 |
| EBIT in Mio. | 472.30 | 501.14 | 536.36 | 594.34 | 619.14 |
| EBITDA in Mio. | 471.55 | 496.89 | 529.04 | 596.34 | 621.14 |
| Gewinn in Mio. | 491.83 | 593.15 | 584.39 | 769.08 | 786.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376.84 | 390.89 | 412.85 | 421.28 | 457.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 369.82 | 382.57 | 397.76 | 421.28 | 457.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 477.16 | 531.90 | 539.03 | 435.57 | 457.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.87 | 0.89 | 0.96 | 0.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 546.95 | 573.25 | 606.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -146.45 | -4.72 | -133.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 389.65 | 409.85 | 433.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -306.35 | -421.58 | -233.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 201.20 | 274.81 | 206.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.56 | 0.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.93 | 9.49 | 10.10 | 10.94 | 11.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’693.52 | 3’855.19 | 3’969.34 | 3’940.91 | 3’817.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.04 | 246.39 | 207.31 | -99.22 | -353.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.00 | 78.00 | 82.00 | 87.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’689.54 | 7’072.07 | 7’428.09 | 8’129.79 | 8’576.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’059.67 | 11’820.50 | 12’322.05 | 13’829.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Land Securities Group Aktie Analysen
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