Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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0.68 %
20.06.2025
BMN
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Land Securities Group Aktie Analysen & Prognosen
Land Securities Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 GBP | 6.22 | 1.31 | 10.65 | +7.24% | +6.76% | +5.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "591.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 593.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.52% | |
| KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.76% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Land Securities Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 GBP | 6.22 | -31.00 | 198.00 | 0.55 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Land Securities Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu Land Securities Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 657.34 | 688.22 | 695.33 | 746.98 | 804.83 |
| Dividende | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.63 % | 6.84 % | 7.10 % | 7.14 % | 7.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.59 |
| KGV | 12.09 | 11.65 | 11.18 | 11.22 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 511.53 | 546.03 | 572.15 | 610.44 | 632.20 |
| EBITDA in Mio. | 513.90 | 545.52 | 568.59 | 611.94 | 635.20 |
| Gewinn in Mio. | 631.38 | 614.21 | 642.51 | 610.69 | 640.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 398.32 | 418.43 | 418.45 | 439.39 | 449.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 398.22 | 401.59 | 418.27 | 439.39 | 449.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 586.89 | 550.61 | 573.43 | 439.39 | 449.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 0.86 | 0.92 | 0.95 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 581.90 | 619.50 | 650.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.72 | -175.60 | -91.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 369.33 | 391.34 | 413.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.04 | -260.29 | -273.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 231.40 | 281.68 | 312.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.45 | 0.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.47 | 10.01 | 10.38 | 10.99 | 11.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’363.20 | 4’388.15 | 4’541.74 | 4’042.34 | 4’066.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 248.90 | 288.90 | 266.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.27 | 232.06 | 125.49 | -552.37 | 271.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’890.64 | 7’245.28 | 7’553.88 | 8’105.99 | 8’653.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’985.48 | 12’181.52 | 11’694.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Land Securities Group Aktie Analysen
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