Lincoln National Aktie 947624 / US5341871094
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Lincoln National Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lincoln National Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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29.58 EUR | 5.53 | 2.71 | 4.22 | +6.08% | +5.37% | -2.46% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "30.24" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.46. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.23. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINCOLN NATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 4.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.65% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lincoln National Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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29.58 EUR | 5.53 | 18.00 | 236.00 | 1.25 | 0.64 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lincoln National Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC. US4165151048 |
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AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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METLIFE INC. US59156R1086 |
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PRUDENTIAL FINANCIAL INC. US7443201022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
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AMERIS BANCORP US03076K1088 |
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RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALM. BRAND DK0015250344 |
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JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
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STOREBRAND NO0003053605 |
Schätzungen zu Lincoln National in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 18’755.23 | 19’138.43 | 19’954.35 | 20’891.07 |
Dividende | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 2.08 |
Dividendenrendite (in %) | 5.48 % | 5.55 % | 5.66 % | 6.34 % |
Gewinn/Aktie | 7.28 | 7.70 | 8.64 | 9.20 |
KGV | 4.51 | 4.27 | 3.81 | 3.57 |
EBIT in Mio. | 1’651.41 | 1’769.80 | 1’722.41 | |
EBITDA in Mio. | 1’940.64 | 1’979.21 | 2’087.22 | |
Gewinn in Mio. | 1’306.12 | 1’431.74 | 1’498.83 | 1’693.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’306.12 | 1’431.74 | 1’498.83 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’663.55 | 1’835.75 | 1’988.54 | 2’069.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’685.39 | 1’897.37 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.28 | 7.70 | 8.64 | 9.20 |
Gewinn/Aktie (reported) | 7.35 | 7.49 | 8.41 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | 269.15 | 520.55 | ||
Free Cashflow/Aktie | 4.43 | |||
Buchwert/Aktie | 64.48 | 70.52 | 72.51 | 85.65 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’854.00 | 6’854.00 | 6’854.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 9’740.52 | 10’745.34 | 12’330.14 | |
Bilanzsumme in Mio. | 435’642.00 | 483’000.00 | 535’776.00 |