Lincoln National Aktie 947624 / US5341871094
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Lincoln National Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lincoln National Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.26 USD | 5.89 | 2.47 | 4.26 | +5.32% | +5.21% | +1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "34.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINCOLN NATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lincoln National Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.26 USD | 5.89 | 27.00 | 226.00 | 1.30 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lincoln National Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC. US7443201022 |
|
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC. US4165151048 |
|
| METLIFE INC. US59156R1086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Schätzungen zu Lincoln National in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’824.00 | 19’420.41 | 19’992.65 | 20’959.98 |
| Dividende | 1.80 | 1.83 | 1.85 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.22 % | 5.29 % | 5.36 % | 6.04 % |
| Gewinn/Aktie | 7.14 | 7.61 | 8.48 | 8.70 |
| KGV | 4.83 | 4.53 | 4.07 | 3.97 |
| EBIT in Mio. | 1’674.45 | 1’817.95 | 1’783.87 | |
| EBITDA in Mio. | 2’021.79 | 2’172.79 | 2’285.62 | |
| Gewinn in Mio. | 1’318.95 | 1’434.93 | 1’542.84 | 1’613.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’318.95 | 1’434.93 | 1’542.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’663.55 | 1’828.45 | 1’990.32 | 1’976.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’657.32 | 1’826.74 | 1’975.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.14 | 7.61 | 8.48 | 8.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 7.45 | 8.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 272.89 | 270.97 | 269.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 61.81 | 67.50 | 69.68 | 88.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’854.00 | 6’854.00 | 6’854.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’661.70 | 10’645.45 | 12’161.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 415’139.00 | 457’668.00 | 505’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lincoln National Corp. Aktie Analysen
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