Lithia Motors Aktie 565449 / US5367971034
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23.12.2024
BTT
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Lithia Motors Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lithia Motors Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.00 EUR | 9.6 | 1.75 | 8.28 | +13.87% | +0.6% | -3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "305.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 356.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LITHIA MOTORS INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lithia Motors Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 346.00 EUR | 9.60 | 20.00 | 239.00 | 1.09 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lithia Motors Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LITHIA MOTORS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LITHIA MOTORS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LITHIA MOTORS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LITHIA MOTORS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
Schätzungen zu Lithia Motors in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’927.16 | 38’780.25 | 41’756.69 | 41’302.00 | 42’915.90 |
| Dividende | 2.10 | 2.09 | 1.70 | 2.12 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.58 % | 0.47 % | 0.59 % | 0.59 % |
| Gewinn/Aktie | 29.47 | 35.18 | 41.21 | 44.98 | 50.22 |
| KGV | 12.23 | 10.24 | 8.75 | 8.01 | 7.18 |
| EBIT in Mio. | 1’529.90 | 1’713.40 | 1’880.19 | 1’962.35 | 2’113.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’617.06 | 1’821.22 | 2’068.25 | 2’468.00 | 2’741.00 |
| Gewinn in Mio. | 795.57 | 915.79 | 1’031.25 | 951.40 | 977.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 795.85 | 916.88 | 1’011.22 | 951.40 | 977.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’062.02 | 1’238.39 | 1’395.95 | 1’302.30 | 1’336.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’068.01 | 1’209.63 | 1’268.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 29.47 | 35.18 | 41.21 | 44.98 | 50.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.10 | 34.43 | 40.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’566.24 | 5’808.38 | 6’090.57 | 6’405.35 | 6’595.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -576.51 | -142.80 | -393.96 | -475.00 | -490.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 714.87 | 1’011.18 | 574.92 | 1’186.00 | 1’236.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 780.35 | -672.88 | -734.61 | -56.00 | -56.00 |
| Cashflow/Aktie | 33.62 | 38.91 | 60.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 476.02 | 550.79 | 23.67 | 1’060.50 | 1’068.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 29.94 | -24.46 | -76.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 251.70 | 280.16 | 316.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’672.66 | 10’044.82 | 12’296.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 369.86 | 352.68 | 372.98 | 474.50 | 492.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’762.48 | 3’847.73 | 4’051.45 | 4’232.95 | 4’275.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’741.74 | 7’174.66 | 7’712.17 | 9’024.00 | 9’946.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’845.48 | 23’006.24 | 23’298.87 | 25’138.00 | 26’202.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lithia Motors Inc. Aktie Analysen
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