Livanova Aktie 28726218 / GB00BYMT0J19
52.61
USD
1.75
USD
3.44 %
11.11.2025
BTT
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Livanova PLC Aktie Analysen & Prognosen
Livanova PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 0.89 | 11.08 | +9.91% | +0% | -3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "52.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LIVANOVA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.62% Aufschlag. | |
| KGV | 11.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Livanova PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 37.00 | 280.00 | 0.80 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Livanova PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LIVANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIVANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LIVANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIVANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Livanova in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’380.44 | 1’470.19 | 1’562.64 | 1’691.20 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.86 | 4.13 | 4.53 | 5.15 |
| KGV | 13.65 | 12.74 | 11.62 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 282.25 | 311.64 | 343.38 | 382.20 |
| EBITDA in Mio. | 312.61 | 332.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 211.46 | 230.18 | 254.40 | 289.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.46 | 230.18 | 254.40 | 289.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274.15 | 300.18 | 332.55 | 380.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.86 | 4.13 | 4.53 | 5.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.53 | 2.57 | 3.17 | 3.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 945.45 | 1’006.63 | 1’069.18 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 251.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 171.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -200.92 | 79.98 | -98.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 174.34 | 179.84 | 186.06 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 488.10 | 515.04 | 540.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’189.05 | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Livanova PLC Aktie Analysen
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