Live Nation Entertainment Aktie 2399470 / US5380341090
133.23
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0.83%
20.12.2024
BTT
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Live Nation Entertainment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Live Nation Entertainment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.65 EUR | 31.78 | 1.56 | 34.61 | +53.83% | +0% | +1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "111.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LIVE NATION ENTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 34.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +53.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Live Nation Entertainment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.65 EUR | 31.78 | -1.00 | 152.00 | 1.22 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Live Nation Entertainment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LIVE NATION ENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIVE NATION ENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LIVE NATION ENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIVE NATION ENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Schätzungen zu Live Nation Entertainment in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’148.00 | 26’628.63 | 28’978.49 | 31’687.62 | 34’252.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 2.63 | 3.14 | 3.64 | 3.62 |
| KGV | 117.94 | 50.71 | 42.46 | 36.65 | 36.85 |
| EBIT in Mio. | 1’009.28 | 1’490.76 | 1’669.45 | 1’913.66 | 2’009.72 |
| EBITDA in Mio. | 2’118.78 | 2’401.47 | 2’656.62 | 2’945.36 | 3’242.31 |
| Gewinn in Mio. | 281.25 | 691.91 | 838.63 | 1’049.24 | 1’017.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 560.50 | 879.95 | 1’007.26 | 1’203.75 | 1’251.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 943.91 | 1’371.24 | 1’575.68 | 1’793.67 | 1’982.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 911.44 | 1’339.24 | 1’562.66 | 1’941.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.13 | 2.63 | 3.14 | 3.64 | 3.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 2.86 | 3.50 | 4.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’752.50 | 6’332.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -891.46 | -821.43 | -888.64 | -1’025.32 | -1’080.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’333.21 | 2’120.98 | 2’258.77 | 2’654.19 | 3’475.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -645.73 | -611.59 | -838.43 | -1’866.78 | -2’136.05 |
| Cashflow/Aktie | 5.13 | 9.84 | 9.23 | 11.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 876.72 | 1’415.76 | 1’485.12 | 1’742.16 | 1’966.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.76 | 5.11 | 6.18 | 7.72 | 10.07 |
| Buchwert/Aktie | 1.47 | 5.89 | 10.29 | 17.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 830.42 | 162.27 | -513.88 | -1’246.11 | 778.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 665.17 | 727.86 | 778.27 | 847.79 | 790.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’964.76 | 4’250.63 | 4’597.95 | 4’598.00 | 4’916.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’063.81 | 2’133.55 | 2’639.83 | 3’958.38 | 2’096.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’327.90 | 20’595.54 | 21’869.26 | 22’745.37 | 22’668.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Live Nation Entertainment IncShs Aktie Analysen
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