Macerich Aktie 147399 / US5543821012
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BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.79 USD | 4.97 | -0.37 | -285.66 | -109.64% | +3.65% | +9.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "16.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACERICH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.37 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -285.66 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -109.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.79 USD | 4.97 | 53.00 | 222.00 | 1.21 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| MAXIMUS US5779331041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 973.82 | 983.88 | 1’001.35 | 1’045.75 | 1’111.20 |
| Dividende | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.68 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.75 % | 3.85 % | 3.64 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | -0.71 | -0.21 | -0.07 | -0.02 | 0.00 |
| KGV | -26.42 | -91.00 | -249.51 | -933.00 | 0.00 |
| EBIT in Mio. | 138.88 | 165.21 | 215.12 | -40.00 | -33.00 |
| EBITDA in Mio. | 578.58 | 554.72 | 562.50 | 863.79 | |
| Gewinn in Mio. | -182.08 | -65.46 | -31.00 | -6.80 | 0.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -149.43 | -56.38 | -25.29 | -7.00 | 0.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -104.38 | -51.02 | -24.08 | 2.40 | 14.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -100.21 | -27.07 | 33.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.39 | -0.23 | -0.08 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.71 | -0.21 | -0.07 | -0.02 | 0.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 723.61 | 732.23 | 759.18 | 679.90 | 702.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 18.05 | 637.01 | -133.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112.93 | 386.88 | 426.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.26 | -1’250.78 | -263.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 1.30 | 1.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 153.55 | 258.96 | 286.96 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.29 | 8.27 | 7.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’394.93 | 4’735.88 | 4’608.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.53 | 86.55 | 87.39 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30.21 | 31.12 | 32.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’490.55 | 2’207.00 | 1’986.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’105.77 | 8’513.57 | 8’292.92 | 8’023.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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