Macerich Aktie 147399 / US5543821012
25.83
USD
0.34
USD
1.33 %
26.06.2026
BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.84 USD | 7.09 | 0.45 | 414.63 | +182.42% | +2.79% | +12.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "20.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACERICH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.45 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 414.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +182.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.84 USD | 7.09 | -23.00 | 287.00 | 1.02 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCOSA US0396531008 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 982.70 | 1’043.46 | 1’059.81 | 1’192.20 | 1’248.30 |
| Dividende | 0.69 | 0.71 | 0.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.74 % | 2.89 % | 3.55 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | -0.13 | 0.11 | 0.32 | 0.43 | 0.42 |
| KGV | -194.36 | 233.67 | 80.22 | 60.02 | 61.45 |
| EBIT in Mio. | 187.01 | 243.74 | 274.22 | 90.10 | 90.70 |
| EBITDA in Mio. | 552.87 | 592.12 | 619.31 | ||
| Gewinn in Mio. | -41.99 | 33.01 | 83.80 | 128.00 | 123.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -43.56 | 32.67 | 101.20 | 129.90 | 125.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -56.58 | 11.52 | 67.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -68.29 | -11.12 | 69.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.18 | 0.06 | 0.15 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.13 | 0.11 | 0.32 | 0.43 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 741.02 | 786.93 | 747.20 | 784.20 | 823.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.89 | 155.69 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 302.98 | 445.41 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -254.60 | -496.14 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.50 | 2.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 228.10 | 300.91 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.41 | 8.46 | 7.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’593.08 | 4’273.80 | 3’822.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.67 | 94.03 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.43 | 33.08 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’685.70 | 2’394.15 | 2’210.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’388.72 | 8’892.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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