Macerich Aktie 147399 / US5543821012
23.50
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-1.90
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-7.48 %
21:59:59
BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 USD | 7.63 | 1.26 | 77.77 | +95.41% | +2.66% | -2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "20.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACERICH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.62% | |
| KGV | 77.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +95.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 USD | 7.63 | -82.00 | 301.00 | 0.65 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 983.98 | 1’050.06 | 1’072.11 | 1’213.46 | 1’248.30 |
| Dividende | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.78 % | 2.91 % | 2.74 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | -0.14 | 0.12 | 0.28 | 0.43 | 0.42 |
| KGV | -175.53 | 203.61 | 89.48 | 59.02 | 60.43 |
| EBIT in Mio. | 185.73 | 244.06 | 269.06 | 90.10 | 90.70 |
| EBITDA in Mio. | 551.83 | 640.42 | 780.66 | ||
| Gewinn in Mio. | -43.56 | 33.36 | 78.89 | 128.00 | 123.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -45.90 | 31.04 | 101.20 | 129.90 | 125.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -45.96 | 21.64 | 60.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -38.39 | 18.64 | 69.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.17 | 0.09 | 0.15 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.14 | 0.12 | 0.28 | 0.43 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 720.45 | 775.08 | 747.20 | 784.20 | 823.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -390.01 | 112.66 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 355.63 | 477.88 | 520.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 158.55 | -859.93 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.50 | 1.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 244.82 | 304.24 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.88 | 8.79 | 7.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’562.44 | 4’259.10 | 3’825.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.73 | 103.04 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30.41 | 30.41 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’843.92 | 2’638.46 | 2’261.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’376.55 | 9’029.32 | 9’225.10 | 8’467.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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