Macerich Aktie 147399 / US5543821012
17.23
USD
0.20
USD
1.17 %
17.10.2025
BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.24 USD | 4.41 | -0.42 | -492.2 | -213.05% | +4.03% | -6.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "17.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACERICH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.42 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -492.2 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -213.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.24 USD | 4.41 | 80.00 | 209.00 | 1.25 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’003.10 | 1’018.45 | 1’042.48 | 1’065.50 | 1’154.60 |
| Dividende | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.68 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.16 % | 4.28 % | 3.94 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | -0.42 | -0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.18 |
| KGV | -41.53 | -119.88 | 1’817.22 | 132.62 | 95.78 |
| EBIT in Mio. | 221.26 | 242.38 | 329.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 565.41 | 561.49 | 545.76 | 863.79 | |
| Gewinn in Mio. | -107.68 | -38.54 | -13.79 | 33.60 | 46.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -94.99 | -36.78 | -11.67 | 34.20 | 46.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -81.19 | -27.87 | -4.47 | 2.40 | 14.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -81.69 | 17.57 | 66.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.32 | -0.18 | -0.03 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.42 | -0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 729.59 | 741.35 | 770.16 | 710.10 | 735.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 688.36 | 414.06 | -195.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208.00 | 403.13 | 443.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -854.94 | -1’083.96 | -263.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.34 | 1.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 184.04 | 233.20 | 360.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.64 | 8.84 | 8.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’177.88 | 4’781.93 | 4’706.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.46 | 90.50 | 91.30 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29.73 | 31.21 | 32.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’511.16 | 2’272.00 | 2’090.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’391.00 | 8’282.00 | 8’035.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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