Macerich Aktie 147399 / US5543821012
18.19
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18:33:29
BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.19 USD | 4.38 | 0.55 | 952.78 | +521.13% | +4.17% | -0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "14.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACERICH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 952.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +521.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.19 USD | 4.38 | 72.00 | 198.00 | 1.23 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’002.97 | 1’017.20 | 1’040.06 | 1’065.50 | 1’154.60 |
| Dividende | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.00 % | 4.11 % | 3.80 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | -0.39 | -0.13 | -0.01 | 0.13 | 0.18 |
| KGV | -46.33 | -133.32 | -2’828.25 | 137.69 | 99.44 |
| EBIT in Mio. | 217.66 | 240.53 | 315.09 | ||
| EBITDA in Mio. | 547.79 | 549.12 | 563.14 | 863.79 | |
| Gewinn in Mio. | -103.26 | -35.29 | -12.08 | 33.60 | 46.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -94.03 | -35.19 | -12.71 | 34.20 | 46.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -81.78 | -26.30 | -3.66 | 2.40 | 14.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -88.36 | -13.60 | 23.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.32 | -0.18 | -0.03 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.39 | -0.13 | -0.01 | 0.13 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 731.11 | 742.74 | 770.16 | 710.10 | 735.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 688.36 | 414.06 | -195.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208.00 | 403.13 | 443.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -854.94 | -1’083.96 | -263.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.48 | 1.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 184.04 | 233.20 | 360.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.67 | 8.67 | 7.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’092.82 | 4’736.03 | 4’664.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.46 | 90.50 | 91.30 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29.73 | 31.21 | 32.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’498.49 | 2’206.34 | 1’902.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’391.00 | 8’282.00 | 8’035.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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