Macerich Aktie 147399 / US5543821012
16.89
USD
-0.70
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-3.98%
07.03.2025
BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.47 EUR | 4.83 | 0.55 | 1125.61 | +615.17% | +3.84% | -7.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "21.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACERICH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 1125.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +615.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.47 EUR | 4.83 | 73.00 | 260.00 | 1.36 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 881.15 | 870.57 | 884.38 | 1’056.30 | 1’095.50 |
| Dividende | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.82 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.20 % | 4.29 % | 4.83 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | -0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.35 | 0.41 |
| KGV | -242.35 | 720.04 | 93.83 | 48.26 | 41.20 |
| EBIT in Mio. | 262.41 | 267.74 | 152.86 | ||
| EBITDA in Mio. | 512.16 | 510.12 | 488.90 | ||
| Gewinn in Mio. | -22.62 | -2.39 | 19.34 | 80.30 | 92.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -17.77 | 6.54 | 49.32 | 96.20 | 110.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -34.62 | -4.07 | 18.29 | 95.90 | 110.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -34.42 | 17.15 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.05 | 0.18 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.35 | 0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 601.69 | 643.97 | 564.21 | 647.30 | 669.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 842.16 | -120.73 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 393.87 | 432.70 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’277.44 | -608.59 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.54 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 333.71 | 357.22 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 10.79 | 9.91 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’114.95 | 3’923.15 | 3’757.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.51 | 88.80 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29.76 | 30.95 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’838.91 | 2’917.66 | 4’189.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’922.95 | 8’737.95 | 8’857.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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