Macerich Aktie 147399 / US5543821012
18.94
USD
0.27
USD
1.45 %
30.01.2026
BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.94 USD | 4.82 | -0.36 | -267.08 | -99.36% | +3.87% | -7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "16.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACERICH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.36 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -267.08 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -99.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.94 USD | 4.82 | 46.00 | 240.00 | 1.19 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 966.50 | 988.67 | 1’074.30 | 1’108.30 |
| Dividende | 0.70 | 0.72 | 0.68 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.81 % | 3.59 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | -0.21 | -0.07 | 0.03 | 0.10 |
| KGV | -91.82 | -260.11 | 758.20 | 189.55 |
| EBIT in Mio. | 175.99 | 221.13 | -40.00 | -33.00 |
| EBITDA in Mio. | 540.91 | 545.69 | ||
| Gewinn in Mio. | -63.33 | -29.51 | 14.10 | 26.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -58.03 | -24.46 | 14.50 | 26.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -59.56 | -30.74 | -18.70 | -7.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -45.39 | 0.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.21 | -0.08 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.21 | -0.07 | 0.03 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 732.42 | 759.86 | 691.80 | 718.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 637.01 | -133.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 386.88 | 426.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’250.78 | -263.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 258.96 | 286.96 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8.49 | 7.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’611.64 | 4’492.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.55 | 96.08 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31.12 | 32.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’206.52 | 1’975.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’513.57 | 8’292.92 | 8’023.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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