Macerich Aktie 147399 / US5543821012
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BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.59 EUR | 4.23 | 0.55 | 947.02 | +515.03% | +4.16% | +4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "14.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACERICH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 947.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +515.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.59 EUR | 4.23 | 48.00 | 224.00 | 1.21 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLP J-REIT JP3047510007 |
|
| KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 966.79 | 963.54 | 953.79 | 1’054.02 | 1’098.20 |
| Dividende | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.38 % | 4.48 % | 4.19 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | -0.28 | -0.09 | 0.00 | 0.18 | 0.22 |
| KGV | -58.74 | -181.43 | 4’867.99 | 90.14 | 73.75 |
| EBIT in Mio. | 172.24 | 182.73 | 182.07 | -3.50 | 6.60 |
| EBITDA in Mio. | 564.74 | 549.48 | 660.01 | 855.65 | |
| Gewinn in Mio. | -81.34 | -46.98 | -28.53 | 44.90 | 55.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -79.37 | -38.19 | 1.04 | 45.90 | 56.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -78.70 | -42.70 | -41.49 | 15.20 | 25.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -62.86 | 12.18 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.28 | -0.09 | 0.00 | 0.18 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 681.56 | 677.75 | 624.21 | 652.39 | 690.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 724.17 | 456.25 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 295.10 | 393.09 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -772.15 | -1’305.28 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.34 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 305.76 | 332.69 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.66 | 8.79 | 8.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’908.06 | 4’539.96 | 4’311.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.02 | 99.41 | 80.00 | 100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28.93 | 30.38 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’657.87 | 2’740.55 | 3’448.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’015.68 | 8’419.98 | 8’798.19 | 8’753.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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