Masco Aktie 950004 / US5745991068
74.41
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1.73
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2.38%
20.12.2024
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.58 EUR | 16.78 | 0.87 | 16.02 | +12.45% | +1.54% | -3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "80.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.11% Aufschlag. | |
| KGV | 16.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.58 EUR | 16.78 | -11.00 | 260.00 | 0.67 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
|
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’839.02 | 7’916.48 | 8’223.74 | |
| Dividende | 1.17 | 1.20 | 1.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.61 % | 1.56 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 4.09 | 4.41 | 4.85 | |
| KGV | 18.19 | 16.86 | 15.33 | 13.84 |
| EBIT in Mio. | 1’468.28 | 1’514.13 | 1’516.98 | |
| EBITDA in Mio. | 1’521.74 | 1’577.42 | 1’679.96 | |
| Gewinn in Mio. | 894.84 | 943.44 | 1’020.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 894.84 | 943.44 | 1’020.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’249.09 | 1’319.24 | 1’419.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’162.76 | 1’303.95 | 1’390.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.09 | 4.41 | 4.85 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.40 | 4.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’846.51 | 2’884.93 | 3’031.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.18 | -102.20 | -85.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’028.58 | 1’060.77 | 1’126.92 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’099.28 | -975.13 | -1’001.94 | |
| Cashflow/Aktie | 4.77 | 5.32 | 5.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 817.90 | 850.65 | 937.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.94 | 4.40 | |
| Buchwert/Aktie | -0.36 | -0.05 | 0.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’420.25 | 2’401.35 | 2’060.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.01 | 191.46 | 194.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’456.53 | 1’442.42 | 1’486.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | -76.03 | -33.98 | 238.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’138.42 | 5’075.22 | 5’295.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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