Masco Aktie 950004 / US5745991068
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-1.44 %
23.05.2025
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 14.08 | 0.69 | 18.95 | +11.1% | +1.88% | -5.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "60.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.34% Aufschlag. | |
| KGV | 18.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 14.08 | -6.00 | 250.00 | 0.81 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
|
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’627.39 | 7’955.60 | 8’328.58 |
| Dividende | 1.21 | 1.26 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.03 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 3.55 | 4.06 | 4.72 |
| KGV | 17.41 | 15.21 | 13.08 |
| EBIT in Mio. | 1’170.88 | 1’291.59 | 1’440.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’317.15 | 1’448.95 | 1’598.59 |
| Gewinn in Mio. | 757.18 | 846.27 | 958.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 757.18 | 846.27 | 958.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’060.72 | 1’186.73 | 1’341.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’023.25 | 1’140.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.55 | 4.06 | 4.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 4.06 | 4.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’610.46 | 2’771.82 | 3’011.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173.03 | -182.43 | -196.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 823.31 | 945.26 | 1’066.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -738.54 | -853.04 | -894.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.89 | 5.03 | 5.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 652.64 | 759.50 | 890.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.49 | 4.63 |
| Buchwert/Aktie | -0.37 | -0.25 | 0.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’455.93 | 2’558.19 | 2’525.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.14 | 186.00 | 197.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’427.18 | 1’464.33 | 1’555.40 |
| Eigenkapital in Mio. | -50.78 | 17.83 | 428.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’129.74 | 5’255.05 | 5’831.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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