Masco Aktie 950004 / US5745991068
64.24
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-1.34 %
17:12:43
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.24 USD | 13.48 | 0.92 | 14.55 | +11.44% | +1.92% | +5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "70.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.04% | |
| KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.24 USD | 13.48 | 38.00 | 195.00 | 0.98 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
|
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CNE000000DC6 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’591.40 | 7’801.12 | 8’112.46 | 8’431.00 |
| Dividende | 1.23 | 1.27 | 1.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 1.95 % | 2.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.94 | 4.67 | 5.15 | |
| KGV | 16.53 | 15.45 | 13.95 | 12.64 |
| EBIT in Mio. | 1’276.05 | 1’314.82 | 1’409.97 | 1’509.46 |
| EBITDA in Mio. | 1’419.85 | 1’470.98 | 1’570.12 | 1’709.78 |
| Gewinn in Mio. | 829.69 | 866.81 | 938.49 | 1’013.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 829.69 | 866.81 | 938.49 | 1’013.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’156.56 | 1’211.72 | 1’311.30 | 1’415.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’135.05 | 1’217.15 | 1’285.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.94 | 4.67 | 5.15 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 4.20 | 4.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’692.00 | 2’771.21 | 2’900.11 | 3’097.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158.53 | -168.45 | -175.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 879.42 | 1’032.74 | 1’078.77 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -815.67 | -849.40 | -915.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.54 | 5.22 | 5.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 727.43 | 835.95 | 885.74 | 1’052.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 4.09 | 4.37 | |
| Buchwert/Aktie | -0.06 | 0.47 | 1.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’402.45 | 2’344.75 | 2’210.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162.52 | 177.61 | 186.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’392.95 | 1’432.64 | 1’459.11 | 1’587.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19.21 | 170.27 | 417.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’153.00 | 5’305.58 | 5’494.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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