Middleby CorpShs Aktie 951760 / US5962781010
123.19
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3.04
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2.53 %
07.11.2025
BTT
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Middleby CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Middleby CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 6.2 | 0.87 | 11.51 | +10.02% | +0% | -12.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "132.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MIDDLEBY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.38% Aufschlag. | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Middleby CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 6.20 | 60.00 | 306.00 | 1.04 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Middleby CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RATIONAL AG DE0007010803 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Middleby CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’867.27 | 3’992.73 | 4’116.50 | 4’312.00 | 4’467.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.03 | 9.59 | 10.58 | 12.58 | 14.15 |
| KGV | 13.65 | 12.85 | 11.64 | 9.79 | 8.71 |
| EBIT in Mio. | 655.78 | 706.61 | 723.45 | 740.00 | 778.20 |
| EBITDA in Mio. | 786.69 | 838.23 | 857.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 457.37 | 466.70 | 497.65 | 571.40 | 602.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 465.04 | 469.29 | 497.65 | 571.40 | 602.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 558.27 | 592.72 | 607.63 | 663.60 | 701.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 180.41 | 544.69 | 509.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.03 | 9.59 | 10.58 | 12.58 | 14.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 8.80 | 9.33 | 11.02 | 12.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’454.01 | 1’509.88 | 1’551.90 | 1’614.00 | 1’676.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.53 | -75.13 | -67.23 | -101.70 | -103.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 618.40 | 581.49 | 572.93 | 647.20 | 682.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -846.48 | -457.00 | -530.00 | -400.00 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.97 | 9.43 | 10.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 553.50 | 519.82 | 526.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.06 | 10.62 | 11.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.80 | 62.92 | 64.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’810.50 | 1’653.00 | 1’885.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.71 | 76.69 | 72.68 | 101.70 | 103.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 810.29 | 808.41 | 851.50 | 863.70 | 888.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’244.70 | 3’366.17 | 2’852.87 | 3’211.20 | 3’453.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’705.86 | 6’772.40 | 6’533.13 | 6’693.10 | 6’955.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Middleby CorpShs Aktie Analysen
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