Middleby CorpShs Aktie 951760 / US5962781010
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29.08.2025
BTT
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Middleby CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Middleby CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 7.88 | 0.81 | 14.2 | +11.53% | +0% | -1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "149.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MIDDLEBY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.79% Aufschlag. | |
| KGV | 14.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Middleby CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 7.88 | 22.00 | 199.00 | 1.00 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Middleby CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RATIONAL AG DE0007010803 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Middleby CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’851.13 | 3’982.53 | 4’140.17 | 4’275.30 | 4’429.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.89 | 9.58 | 11.10 | 11.64 | 12.98 |
| KGV | 15.40 | 14.28 | 12.33 | 11.76 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 653.88 | 707.29 | 702.60 | 717.70 | 755.00 |
| EBITDA in Mio. | 787.75 | 840.43 | 880.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 460.16 | 471.50 | 509.00 | 544.20 | 574.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 460.16 | 471.50 | 509.00 | 544.20 | 574.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 556.68 | 595.78 | 601.20 | 628.90 | 666.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 524.35 | 540.79 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.89 | 9.58 | 11.10 | 11.64 | 12.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.80 | 8.75 | 9.04 | 10.08 | 11.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’442.11 | 1’490.57 | 1’502.50 | 1’560.70 | 1’621.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.24 | -68.88 | -84.10 | -85.80 | -87.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 607.88 | 570.03 | 599.40 | 618.20 | 652.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -774.22 | -466.00 | -400.00 | -400.00 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.12 | 9.70 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 555.32 | 522.40 | 510.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.63 | 10.36 | |||
| Buchwert/Aktie | 69.42 | 74.70 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’756.50 | 1’588.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.50 | 72.57 | 94.05 | 85.80 | 87.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 797.17 | 783.72 | 810.30 | 832.90 | 856.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’653.04 | 3’646.60 | 3’450.30 | 3’630.10 | 3’842.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’117.88 | 7’067.28 | 7’133.35 | 7’413.40 | 7’645.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Middleby CorpShs Aktie Analysen
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