Middleby CorpShs Aktie 951760 / US5962781010
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3.44
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2.77%
22.04.2025
BTT
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Middleby CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Middleby CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 EUR | 6.81 | 0.77 | 12.25 | +9.47% | +0% | -11.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "169.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MIDDLEBY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.5% Aufschlag. | |
| KGV | 12.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Middleby CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 EUR | 6.81 | 7.00 | 214.00 | 0.93 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Middleby CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RATIONAL AG DE0007010803 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| TTK PRESTIGE INE690A01028 |
Schätzungen zu Middleby CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’987.60 | 4’138.93 | 4’285.45 | 4’385.80 | 4’543.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.82 | 10.84 | 11.91 | 12.53 | 13.55 |
| KGV | 12.98 | 11.76 | 10.70 | 10.17 | 9.41 |
| EBIT in Mio. | 750.34 | 806.78 | 818.45 | 827.50 | 869.00 |
| EBITDA in Mio. | 882.98 | 938.40 | 1’002.37 | ||
| Gewinn in Mio. | 527.48 | 579.51 | 621.90 | 629.20 | 663.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 527.48 | 579.51 | 621.90 | 629.20 | 663.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 669.49 | 732.84 | 737.85 | 746.30 | 787.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 648.01 | 789.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.82 | 10.84 | 11.91 | 12.53 | 13.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.02 | 10.07 | 10.36 | 11.21 | 12.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’508.44 | 1’589.29 | 1’644.90 | 1’673.00 | 1’737.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.97 | -70.14 | -68.80 | -51.70 | -52.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 620.07 | 678.02 | 690.05 | 732.80 | 772.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -376.46 | -356.00 | -150.00 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.16 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 553.93 | 607.13 | 598.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.49 | 11.37 | |||
| Buchwert/Aktie | 74.54 | 84.93 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’320.75 | 1’021.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.97 | 70.14 | 68.80 | 51.70 | 52.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 770.21 | 786.82 | 821.00 | 835.60 | 858.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’062.00 | 4’592.54 | 4’928.45 | 4’994.80 | 5’425.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’415.70 | 7’750.54 | 8’614.30 | 8’719.50 | 9’170.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Middleby CorpShs Aktie Analysen
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