RATIONAL Fundamentalanalyse

RATIONAL Aktie VALOR 635626 / ISIN DE0007010803

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
644.00 EUR	9.5			0.71	27.4	+17.08%	+2.3%		+2.37%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "725" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+2.37%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.37.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 730.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.5	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.71	27.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.28% Aufschlag.
KGV	27.4	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.08%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.3%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.94% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
644.00 EUR	9.50	28.00	217.00	1.05	0.62


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%.
Beta	1.05	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem STOXX600	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MIDDLEBY CORPSHS
US5962781010

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DWS GROUP DE000DWS1007
	FIELMANN DE0005772206
	KONTRON AT0000A0E9W5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KSB SE & CO. KGAA DE0006292030
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084
	PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’252.15	1’341.62	1’445.05	1’538.69	1’676.02
Dividende			18.43	19.03	20.68
Dividendenrendite (in %)	2.37 %	2.55 %	2.85 %	2.94 %	3.20 %
Gewinn/Aktie	21.95	23.55	25.68	27.31	29.60
KGV	29.47	27.47	25.20	23.69	21.86
EBIT in Mio.	320.41	344.07	374.63	396.51	431.26
EBITDA in Mio.	358.99	385.29	417.99	445.00	485.00
Gewinn in Mio.	249.73	268.07	293.11	310.00	334.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	248.91	267.30	292.39	309.00	334.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	327.90	352.55	385.01	409.33	439.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	325.57	351.74	381.37	417.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	21.94	23.57	25.78	27.24	29.60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	741.11	796.51	855.83	917.00	983.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-33.00	-35.67	-36.50	-25.00	-23.00
Cashflow (Operations) in Mio.	286.57	306.71	326.13	377.00	344.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-179.85	-184.08	-198.27	-205.00	-219.00
Cashflow/Aktie	22.60	24.74	27.95	36.09	32.78
Free Cashflow in Mio.	237.49	251.81	273.98	304.00	339.50
Free Cashflow/Aktie	20.90	22.51	24.08	25.71	29.26
Buchwert/Aktie	82.13	89.87	98.34	109.01	119.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-395.72	-463.79	-538.99	-553.50	-582.09
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	71.80	75.54	80.54	84.00	90.00
Kapitalausgaben in Mio.	37.60	40.32	41.65	48.00	48.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	342.00	362.00	387.00
Eigenkapital in Mio.	934.22	1’021.66	1’118.13	1’239.50	1’357.00
Bilanzsumme in Mio.	1’188.11	1’285.03	1’390.35	1’544.00	1’679.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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08.08.25	RATIONAL Outperform	Bernstein Research
07.08.25	RATIONAL Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.08.25	RATIONAL Hold	Deutsche Bank AG
06.08.25	RATIONAL Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.25	RATIONAL Hold	Warburg Research
06.08.25	RATIONAL Neutral	UBS AG
05.08.25	RATIONAL Verkaufen	DZ BANK
05.08.25	RATIONAL Neutral	UBS AG
05.08.25	RATIONAL Reduce	Baader Bank
05.08.25	RATIONAL Underperform	RBC Capital Markets

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