RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
776.10
CHF
-36.61
CHF
-4.50%
07.01.2025
BRX
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840.50 EUR | 10.34 | 0.69 | 33.16 | +20.88% | +1.94% | -4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "841" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 874.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.76% Aufschlag. | |
| KGV | 33.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 840.50 EUR | 10.34 | -15.00 | 190.00 | 0.85 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’284.44 | 1’390.73 | 1’492.11 | 1’656.58 |
| Dividende | 18.84 | 21.27 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.06 % | 2.25 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 22.89 | 24.94 | 27.03 | 30.43 |
| KGV | 36.51 | 33.51 | 30.92 | 27.47 |
| EBIT in Mio. | 333.21 | 363.23 | 386.13 | 436.16 |
| EBITDA in Mio. | 370.23 | 403.22 | 435.05 | 475.46 |
| Gewinn in Mio. | 259.77 | 283.44 | 307.48 | 353.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 298.33 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 340.97 | 371.99 | 400.39 | 452.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 338.47 | 368.18 | 380.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.80 | 24.86 | 26.65 | 29.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 756.15 | 818.99 | 870.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.36 | -41.66 | -43.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 289.79 | 312.23 | 351.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177.16 | -191.11 | -209.50 | |
| Cashflow/Aktie | 23.38 | 25.73 | 30.37 | 34.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 234.07 | 256.24 | 286.25 | 332.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.46 | 22.74 | 24.77 | |
| Buchwert/Aktie | 80.05 | 88.48 | 99.90 | 112.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -423.84 | -488.10 | -519.62 | -694.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63.82 | 68.74 | 76.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.45 | 42.27 | 37.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 348.00 | 366.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 911.67 | 1’009.18 | 1’110.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’156.48 | 1’263.78 | 1’398.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 07.02.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | RATIONAL Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 06.02.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 27.01.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 21.01.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 04.12.24 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital |