RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
776.10
CHF
-36.61
CHF
-4.50%
07.01.2025
BRX
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850.00 EUR | 9.86 | 0.69 | 33.68 | +21.18% | +1.92% | -2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "841" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 860.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.23% Aufschlag. | |
| KGV | 33.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 850.00 EUR | 9.86 | -8.00 | 172.00 | 0.89 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| ZALANDO DE000ZAL1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’283.53 | 1’389.88 | 1’493.40 | 1’660.09 |
| Dividende | 16.03 | 17.55 | 18.91 | 21.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.03 % | 2.19 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 22.86 | 24.98 | 27.13 | 30.98 |
| KGV | 37.79 | 34.58 | 31.84 | 27.88 |
| EBIT in Mio. | 332.48 | 363.55 | 387.52 | 444.19 |
| EBITDA in Mio. | 369.45 | 403.60 | 436.30 | 482.49 |
| Gewinn in Mio. | 259.42 | 283.97 | 308.84 | 365.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 257.24 | 281.39 | 298.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 340.17 | 372.32 | 402.13 | 468.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.94 | 367.30 | 380.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.74 | 24.83 | 26.65 | 29.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 756.15 | 818.59 | 870.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.50 | -41.51 | -43.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 289.61 | 312.23 | 351.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.01 | -190.83 | -209.50 | |
| Cashflow/Aktie | 23.31 | 25.81 | 30.60 | 35.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 233.80 | 256.33 | 285.75 | 330.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.46 | 22.74 | 24.77 | |
| Buchwert/Aktie | 79.97 | 88.48 | 100.14 | 113.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -423.01 | -488.08 | -520.06 | -699.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64.02 | 68.74 | 76.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.52 | 42.19 | 37.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 351.00 | 365.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 911.16 | 1’008.67 | 1’110.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’156.23 | 1’263.03 | 1’398.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 10:54 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07:45 | RATIONAL Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 06.02.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 27.01.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 21.01.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 04.12.24 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital |