RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
635.00
EUR
-56.00
EUR
-8.10 %
06.08.2025
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650.00 EUR | 9.5 | 0.71 | 27.4 | +17.08% | +2.3% | +2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "725" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 730.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.28% Aufschlag. | |
| KGV | 27.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 650.00 EUR | 9.50 | 28.00 | 217.00 | 1.05 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’251.51 | 1’340.02 | 1’443.85 | 1’537.47 | 1’679.85 |
| Dividende | 15.52 | 16.69 | 18.45 | 19.13 | 20.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.52 % | 2.79 % | 2.89 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 21.95 | 23.57 | 25.71 | 27.45 | 29.95 |
| KGV | 30.17 | 28.09 | 25.75 | 24.12 | 22.10 |
| EBIT in Mio. | 320.24 | 344.24 | 375.00 | 398.26 | 435.67 |
| EBITDA in Mio. | 358.88 | 385.67 | 418.67 | 445.00 | 485.00 |
| Gewinn in Mio. | 249.65 | 268.26 | 293.50 | 310.00 | 334.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.82 | 267.53 | 292.85 | 309.00 | 334.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.80 | 352.80 | 385.48 | 409.33 | 439.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.57 | 351.74 | 381.37 | 417.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.93 | 23.59 | 25.81 | 27.43 | 29.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 741.11 | 796.51 | 855.83 | 917.00 | 983.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.50 | -38.03 | -37.92 | -25.00 | -23.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 285.97 | 306.92 | 326.43 | 377.00 | 344.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179.85 | -184.08 | -198.27 | -205.00 | -219.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.60 | 24.74 | 27.95 | 36.09 | 32.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 235.69 | 251.41 | 273.84 | 304.00 | 339.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.65 | 22.35 | 24.01 | 25.71 | 29.26 |
| Buchwert/Aktie | 82.13 | 89.87 | 98.34 | 109.01 | 119.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -394.31 | -462.16 | -537.10 | -553.50 | -582.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.80 | 75.54 | 80.54 | 84.00 | 90.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.83 | 41.45 | 42.31 | 48.00 | 48.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 342.00 | 362.00 | 387.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 933.98 | 1’021.97 | 1’117.93 | 1’239.50 | 1’357.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’187.53 | 1’285.11 | 1’389.10 | 1’544.00 | 1’679.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 06.08.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.25 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.08.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 06.08.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 05.08.25 | RATIONAL Verkaufen | DZ BANK | |
| 05.08.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 05.08.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 05.08.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 07.07.25 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital |