Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.38 EUR | 90.23 | 1.04 | 15.74 | +13.55% | +2.86% | +0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "3763" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3605.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.68% | |
| KGV | 15.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.38 EUR | 90.23 | -124.00 | 202.00 | 0.58 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’842’071.86 | 18’676’967.79 | 19’230’984.98 | 21’923’900.00 | 22’709’900.00 |
| Dividende | 110.00 | 114.89 | 120.84 | 125.00 | 130.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.83 % | 2.98 % | 3.08 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 189.51 | 215.57 | 248.47 | 265.30 | 281.30 |
| KGV | 21.40 | 18.81 | 16.32 | 15.28 | 14.42 |
| EBIT in Mio. | 404’684.66 | 482’176.63 | 529’889.80 | 503’000.00 | 548’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 946’485.84 | 1’022’862.04 | 952’270.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 707’444.18 | 778’381.87 | 873’144.10 | 932’000.00 | 988’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 683’327.47 | 780’738.61 | 878’513.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’020’994.88 | 1’126’759.88 | 1’242’950.33 | 1’252’000.00 | 1’323’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’011’999.51 | 1’094’450.07 | 1’183’174.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 184.49 | 213.68 | 254.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’678’037.14 | 1’769’134.00 | 1’863’762.43 | 1’813’000.00 | 1’878’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -600’556.00 | -605’557.14 | -575’650.00 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’135’114.56 | 1’012’318.67 | 1’172’515.16 | 1’496’000.00 | 1’109’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -818’970.08 | -420’412.85 | -529’197.94 | -547’000.00 | -565’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 332.22 | 288.75 | 341.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 629’707.80 | 400’924.45 | 578’520.99 | 996’000.00 | 609’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 224.63 | 112.87 | 181.67 | 283.70 | 173.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’360.67 | 2’443.42 | 2’571.59 | 2’757.00 | 2’908.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’013’626.76 | 4’393’510.56 | 4’684’135.09 | 4’690’000.00 | 4’645’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 755’322.50 | 721’075.00 | 611’433.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’206’290.29 | 1’241’826.00 | 1’222’338.67 | 1’310’000.00 | 1’330’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’068’805.15 | 9’135’609.59 | 9’417’893.35 | 9’685’000.00 | 10’216’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’797’572.40 | 22’358’997.03 | 22’982’353.08 | 24’734’000.00 | 25’546’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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