Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.39 EUR | 128.53 | 0.93 | 20.31 | +16.75% | +2.21% | +21.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "4097" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.64% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4363.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.6% | |
| KGV | 20.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.39 EUR | 128.53 | -133.00 | 206.00 | 0.69 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| KOMATSU JP3304200003 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’087’653.22 | 19’190’451.82 | 19’556’600.09 | 21’923’900.00 | 22’709’900.00 |
| Dividende | 110.42 | 117.08 | 123.64 | 125.00 | 130.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.20 % | 2.33 % | 2.35 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 194.57 | 234.40 | 263.54 | 265.30 | 281.30 |
| KGV | 27.32 | 22.67 | 20.17 | 20.03 | 18.89 |
| EBIT in Mio. | 415’055.26 | 583’538.28 | 607’617.93 | 503’000.00 | 548’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 864’243.41 | 1’108’888.01 | 1’078’650.62 | ||
| Gewinn in Mio. | 722’639.87 | 842’053.64 | 915’388.74 | 932’000.00 | 988’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 687’766.67 | 871’500.00 | 946’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’024’582.37 | 1’200’570.40 | 1’293’734.93 | 1’252’000.00 | 1’323’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’009’588.05 | 1’232’938.31 | 1’301’162.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 191.70 | 254.71 | 293.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’691’133.33 | 1’827’166.67 | 1’925’166.67 | 1’813’000.00 | 1’878’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -846’460.00 | -963’000.00 | -556’000.00 | -500’000.00 | -500’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 766’760.00 | 1’189’400.00 | 1’327’200.00 | 1’496’000.00 | 1’109’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280’920.00 | -253’200.00 | -539’200.00 | -547’000.00 | -565’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 267.75 | 372.72 | 405.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 343’533.33 | 226’400.00 | 771’200.00 | 996’000.00 | 609’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 88.35 | 125.80 | 210.50 | 283.70 | 173.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’397.15 | 2’498.09 | 2’624.20 | 2’757.00 | 2’908.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’767’213.42 | 5’218’027.08 | 5’477’658.70 | 4’690’000.00 | 4’645’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 679’622.79 | 984’397.80 | 487’925.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’162’600.00 | 1’226’600.00 | 1’265’400.00 | 1’310’000.00 | 1’330’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’112’746.24 | 9’238’195.60 | 9’443’516.15 | 9’685’000.00 | 10’216’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’553’666.67 | 23’391’766.67 | 24’082’583.33 | 24’734’000.00 | 25’546’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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