Mitsui Mining and Smelting Aktie 762708 / JP3888400003
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16.07.2025
BMN
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Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 2.03 | 2.51 | 8.77 | +18.2% | +3.81% | +2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "4933" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.57% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4623.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUI MINING/SMELT. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 2.03 | -24.00 | 156.00 | 1.29 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI MINING/SMELT. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI MINING/SMELT. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI MINING/SMELT. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI MINING/SMELT. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| UACJ JP3826900007 |
Schätzungen zu Mitsui Mining and Smelting in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 643’964.18 | 636’619.66 | 654’564.76 | 652’350.00 | 663’650.00 |
| Dividende | 199.83 | 210.00 | 228.33 | 242.50 | 260.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.02 % | 4.37 % | 4.64 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 323.61 | 578.05 | 689.64 | 675.05 | 731.85 |
| KGV | 16.15 | 9.04 | 7.58 | 7.74 | 7.14 |
| EBIT in Mio. | 44’184.11 | 51’091.36 | 59’435.15 | 57’900.00 | 62’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 77’474.82 | 85’447.92 | 93’129.98 | 92’400.00 | 97’150.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’808.63 | 33’606.61 | 39’573.91 | 38’600.00 | 41’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’808.63 | 33’606.61 | 39’573.91 | 38’600.00 | 41’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’339.75 | 50’505.01 | 59’247.54 | 58’250.00 | 62’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’318.13 | 56’676.11 | 57’750.00 | 62’150.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 567.64 | 732.65 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113’740.00 | 125’503.00 | 136’827.67 | 134’000.00 | 140’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’594.33 | -43’644.33 | -43’144.33 | -46’000.00 | -46’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’654.83 | 68’880.17 | 66’903.17 | 64’350.00 | 68’150.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’869.33 | -20’217.00 | -22’740.83 | -26’350.00 | -30’150.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’126.97 | 1’290.87 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 34’060.50 | 25’235.83 | 23’758.83 | 18’350.00 | 22’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 518.90 | 375.40 | 218.10 | 148.60 | 249.20 |
| Buchwert/Aktie | 5’906.06 | 6’304.65 | 6’713.34 | 7’078.10 | 7’552.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 70’803.21 | 60’600.00 | 52’200.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’250.00 | 15’750.00 | 16’250.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39’828.33 | 41’328.33 | 40’828.33 | 51’000.00 | 51’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73’040.75 | 73’775.50 | 76’209.25 | 79’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 333’694.09 | 356’007.99 | 383’211.06 | 409’400.00 | 436’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 635’108.50 | 646’957.67 | 664’473.17 | 667’400.00 | 674’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Aktie Analysen
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