Mitsui Mining and Smelting Aktie 762708 / JP3888400003
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Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.80 EUR | 1.72 | 1.56 | 6.23 | +6.39% | +3.34% | -3.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "4934" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4869.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUI MINING/SMELT. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.80 EUR | 1.72 | -41.00 | 377.00 | 1.00 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI MINING/SMELT. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI MINING/SMELT. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI MINING/SMELT. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI MINING/SMELT. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
|
| SAPPI ZAE000006284 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Mitsui Mining and Smelting in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 683’748.07 | 691’334.28 | 710’065.99 | 732’100.00 | 747’050.00 |
| Dividende | 154.00 | 165.00 | 178.75 | 180.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.54 % | 3.84 % | 3.86 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 719.50 | 614.33 | 659.85 | 651.65 | 681.90 |
| KGV | 6.48 | 7.58 | 7.06 | 7.15 | 6.83 |
| EBIT in Mio. | 49’153.89 | 49’150.87 | 52’770.28 | 54’700.00 | 56’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 80’290.14 | 81’836.44 | 85’450.23 | 89’300.00 | 91’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 40’443.68 | 35’616.24 | 37’721.43 | 37’250.00 | 39’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’443.68 | 35’616.24 | 37’723.93 | 37’250.00 | 39’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’840.81 | 51’447.43 | 55’699.17 | 56’750.00 | 59’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’432.69 | 53’090.62 | 55’454.20 | 54’750.00 | 57’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 735.19 | 615.51 | 722.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 121’590.67 | 125’982.00 | 130’149.00 | 129’300.00 | 133’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39’625.00 | -40’875.00 | -41’625.00 | -52’000.00 | -53’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’852.50 | 63’665.25 | 62’428.50 | 62’600.00 | 63’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’218.75 | -21’929.50 | -21’472.50 | -18’600.00 | -17’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’409.89 | 1’208.40 | 1’302.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’227.50 | 22’790.25 | 20’803.50 | 10’600.00 | 10’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 249.95 | 354.05 | 277.60 | 186.10 | 183.50 |
| Buchwert/Aktie | 5’393.21 | 5’869.95 | 6’344.12 | 6’756.20 | 7’252.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 146’150.91 | 134’965.67 | 125’462.70 | 115’700.00 | 105’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’250.00 | 13’250.00 | 13’250.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38’488.60 | 40’688.60 | 42’288.60 | 47’000.00 | 48’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73’636.75 | 75’635.25 | 77’671.50 | 78’000.00 | 79’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 307’484.72 | 334’509.94 | 362’189.05 | 380’100.00 | 405’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 670’148.00 | 685’047.50 | 702’708.50 | 698’100.00 | 715’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Aktie Analysen
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