Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
58.94
EUR
0.52
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0.89 %
16.05.2025
BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.06 EUR | 17.19 | 0.8 | 20.67 | +14.22% | +2.29% | -2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "53.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.69% Aufschlag. | |
| KGV | 20.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.06 EUR | 17.19 | 41.00 | 239.00 | 1.35 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’223.47 | 3’467.01 | 3’777.27 | 4’082.75 | 4’445.70 |
| Dividende | 1.28 | 1.38 | 1.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.36 % | 2.60 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.42 | 2.63 | 2.88 | 3.13 | |
| KGV | 24.19 | 22.22 | 20.29 | 18.66 | |
| EBIT in Mio. | 954.28 | 1’033.86 | 1’130.18 | 1’249.12 | 1’396.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’288.22 | 1’406.16 | 1’535.26 | 1’637.78 | |
| Gewinn in Mio. | 660.62 | 718.44 | 789.49 | 882.60 | 1’000.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 656.26 | 715.47 | 788.38 | 847.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 933.55 | 1’015.93 | 1’116.57 | 1’219.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 921.58 | 1’005.85 | 1’101.58 | 1’219.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.41 | 2.63 | 2.89 | 3.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’548.56 | 2’748.85 | 2’990.32 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.75 | -214.62 | -231.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 976.43 | 1’034.79 | 1’128.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -476.09 | -495.33 | -509.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.48 | 3.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 698.58 | 736.20 | 794.52 | 939.73 | 955.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.58 | 2.77 | 2.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.25 | 15.51 | 17.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -901.86 | -1’184.04 | -1’563.18 | -4’026.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.07 | 231.59 | 255.71 | 204.12 | 204.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 905.12 | 982.36 | 1’487.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’901.64 | 4’290.82 | 4’810.79 | 6’800.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’938.53 | 6’401.51 | 6’812.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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