Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.62 EUR | 18.01 | 0.75 | 23.4 | +15.32% | +2.15% | +0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "51.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.52% Aufschlag. | |
| KGV | 23.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.62 EUR | 18.01 | -8.00 | 225.00 | 1.07 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’062.10 | 3’197.01 | 3’438.68 | 3’720.89 | 4’147.80 |
| Dividende | 1.18 | 1.22 | 1.32 | 1.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.16 % | 2.34 % | 2.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.32 | 2.54 | 2.70 | |
| KGV | 25.67 | 24.29 | 22.17 | 20.84 | |
| EBIT in Mio. | 872.83 | 915.98 | 999.63 | 1’107.47 | 1’285.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’205.83 | 1’261.06 | 1’367.45 | 1’444.39 | |
| Gewinn in Mio. | 594.50 | 628.45 | 688.14 | 750.31 | 921.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 593.87 | 629.08 | 692.37 | 738.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 841.66 | 888.25 | 974.96 | 1’035.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 841.84 | 893.80 | 989.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 2.31 | 2.54 | 2.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’384.57 | 2’501.93 | 2’697.32 | 2’862.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214.50 | -200.00 | -221.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 792.24 | 833.86 | 895.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -547.00 | -535.67 | -586.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.95 | 3.10 | 3.27 | 3.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 599.21 | 652.53 | 699.14 | 745.76 | 856.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.22 | 2.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.08 | 15.15 | 16.39 | 17.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -765.35 | -964.53 | -1’202.84 | -842.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.56 | 219.79 | 237.15 | 225.46 | 215.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 710.00 | 751.00 | 1’370.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’822.94 | 4’110.47 | 4’433.44 | 4’816.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’962.50 | 6’271.63 | 6’650.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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