Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.60 EUR | 13.85 | 1.04 | 15.2 | +12.25% | +3.51% | -7.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "45.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.14% | |
| KGV | 15.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.60 EUR | 13.85 | 58.00 | 249.00 | 1.21 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| TELECOM ITALIA IT0005712671 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’269.22 | 3’504.30 | 3’761.78 | 4’082.94 | 4’451.90 |
| Dividende | 1.41 | 1.53 | 1.65 | 1.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.44 % | 3.72 % | 3.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.60 | 2.83 | 3.12 | |
| KGV | 18.51 | 17.05 | 15.69 | 14.22 | |
| EBIT in Mio. | 968.17 | 1’048.32 | 1’133.87 | 1’295.86 | 1’371.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’331.43 | 1’439.96 | 1’551.31 | 1’894.79 | |
| Gewinn in Mio. | 652.07 | 708.39 | 769.56 | 882.54 | 983.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 653.82 | 711.93 | 776.99 | 861.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 924.92 | 1’005.67 | 1’093.97 | 1’231.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 919.96 | 1’013.82 | 1’110.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.60 | 2.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’571.64 | 2’774.13 | 2’979.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -196.67 | -198.33 | -211.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 896.24 | 926.53 | 1’000.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -617.33 | -616.00 | -671.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.58 | 3.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 716.26 | 737.18 | 800.38 | 855.27 | 913.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.57 | 2.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.13 | 16.29 | 17.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’590.49 | -1’833.44 | -2’140.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 222.82 | 235.86 | 252.96 | 209.46 | 213.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 733.50 | 786.00 | 1’455.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’121.98 | 4’446.93 | 4’802.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’353.83 | 6’730.17 | 7’085.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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