Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.92 EUR | 17.64 | 0.75 | 22.94 | +15.03% | +2.18% | +6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "51.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.89% Aufschlag. | |
| KGV | 22.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.92 EUR | 17.64 | -18.00 | 232.00 | 1.07 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’061.92 | 3’205.23 | 3’450.64 | 3’751.37 | 4’147.80 |
| Dividende | 1.16 | 1.20 | 1.30 | 1.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.07 % | 2.25 % | 2.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.32 | 2.55 | 2.71 | |
| KGV | 26.46 | 24.94 | 22.71 | 21.31 | |
| EBIT in Mio. | 869.55 | 915.58 | 1’000.78 | 1’102.81 | 1’285.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’200.92 | 1’259.46 | 1’365.76 | 1’377.99 | |
| Gewinn in Mio. | 593.70 | 629.91 | 691.54 | 755.30 | 921.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 593.13 | 630.82 | 696.85 | 739.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 840.11 | 889.99 | 980.01 | 1’028.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 841.57 | 896.09 | 995.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.31 | 2.55 | 2.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’377.88 | 2’501.49 | 2’694.44 | 2’937.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214.38 | -199.91 | -221.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 792.20 | 836.46 | 900.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -546.94 | -535.09 | -586.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.10 | 3.28 | 3.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 599.95 | 656.73 | 705.21 | 758.00 | 856.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.23 | 2.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.07 | 15.17 | 16.42 | 17.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -784.50 | -993.28 | -1’236.82 | -756.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 234.01 | 220.87 | 238.47 | 210.30 | 215.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 708.76 | 746.76 | 1’363.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’822.43 | 4’116.82 | 4’447.88 | 4’816.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’975.96 | 6’293.26 | 6’682.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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