Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
43.61
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BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.62 EUR | 13.36 | 1 | 15.9 | +12.43% | +3.5% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "43.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.13% | |
| KGV | 15.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.62 EUR | 13.36 | 42.00 | 236.00 | 1.19 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| LUVE IT0005107492 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’233.22 | 3’455.29 | 3’699.06 | 4’030.39 | 4’338.20 |
| Dividende | 1.39 | 1.50 | 1.61 | 1.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.52 % | 3.79 % | 3.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 2.55 | 2.76 | 3.12 | |
| KGV | 18.11 | 16.73 | 15.43 | 13.67 | |
| EBIT in Mio. | 953.37 | 1’028.72 | 1’110.18 | 1’279.81 | 1’336.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’313.62 | 1’420.22 | 1’526.97 | 1’894.79 | |
| Gewinn in Mio. | 639.61 | 693.55 | 751.47 | 871.04 | 958.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 642.01 | 696.61 | 757.85 | 861.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 908.29 | 986.18 | 1’069.95 | 1’231.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 911.80 | 1’001.86 | 1’095.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.34 | 2.55 | 2.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’540.36 | 2’718.96 | 2’914.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.50 | -218.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 915.21 | 944.10 | 1’016.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -617.33 | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.48 | 3.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 706.00 | 724.14 | 783.01 | 844.72 | 890.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.48 | 2.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.08 | 16.20 | 17.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -428.69 | -654.06 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 220.19 | 231.80 | 248.22 | 206.76 | 208.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’112.23 | 4’420.36 | 4’760.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’311.91 | 6’674.72 | 7’009.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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