Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
49.30
EUR
1.53
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3.20 %
25.07.2025
BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.89 EUR | 15.73 | 0.85 | 18.85 | +13.38% | +2.6% | -2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "48.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.23% Aufschlag. | |
| KGV | 18.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.89 EUR | 15.73 | 52.00 | 213.00 | 1.36 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’100.61 | 3’295.02 | 3’560.94 | 3’706.04 |
| Dividende | 1.20 | 1.29 | 1.41 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.62 % | 2.86 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.43 | 2.66 | 2.65 |
| KGV | 21.96 | 20.30 | 18.51 | 18.63 |
| EBIT in Mio. | 895.21 | 961.91 | 1’049.21 | 1’058.49 |
| EBITDA in Mio. | 1’232.46 | 1’330.66 | 1’458.23 | 1’500.59 |
| Gewinn in Mio. | 610.77 | 660.39 | 724.00 | 679.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 613.85 | 666.49 | 733.75 | 726.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 866.57 | 937.23 | 1’028.15 | 986.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 860.80 | 931.64 | 1’029.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.24 | 2.43 | 2.68 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’444.85 | 2’609.67 | 2’827.54 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.33 | -204.67 | -224.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 893.60 | 955.66 | 1’037.26 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -552.33 | -550.33 | -608.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.28 | 3.51 | 3.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 638.97 | 704.98 | 749.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.39 | 2.64 | |
| Buchwert/Aktie | 14.08 | 15.27 | 16.78 | 17.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -912.66 | -1’150.71 | -1’441.35 | -756.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 234.06 | 230.21 | 249.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 702.50 | 749.00 | 1’387.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’816.37 | 4’127.62 | 4’538.65 | 4’816.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’960.14 | 6’305.71 | 6’544.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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