Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
51.44
EUR
1.69
EUR
3.40 %
02.07.2025
BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.26 EUR | 15.47 | 0.85 | 18.24 | +12.87% | +2.68% | -8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "48.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.55% Aufschlag. | |
| KGV | 18.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.26 EUR | 15.47 | 52.00 | 230.00 | 1.36 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’155.84 | 3’377.21 | 3’656.69 | 3’951.56 | 4’445.70 |
| Dividende | 1.24 | 1.33 | 1.45 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.62 % | 2.85 % | 2.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.53 | 2.76 | 2.85 | |
| KGV | 21.96 | 20.17 | 18.42 | 17.86 | |
| EBIT in Mio. | 924.08 | 998.30 | 1’086.33 | 1’206.94 | 1’396.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’266.83 | 1’359.67 | 1’475.38 | 1’579.39 | |
| Gewinn in Mio. | 635.68 | 690.70 | 755.68 | 826.11 | 1’000.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 634.61 | 692.03 | 758.60 | 783.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 893.45 | 971.93 | 1’062.85 | 1’067.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 895.28 | 975.87 | 1’070.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.53 | 2.77 | 2.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’477.33 | 2’662.62 | 2’884.21 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -193.41 | -211.95 | -227.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 957.24 | 1’019.74 | 1’110.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -470.89 | -478.53 | -489.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.21 | 3.42 | 3.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 673.91 | 718.84 | 776.35 | 853.90 | 955.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.50 | 2.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.18 | 15.41 | 16.99 | 18.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -914.52 | -1’160.58 | -1’453.89 | -922.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 222.79 | 235.80 | 255.59 | 203.90 | 204.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 895.12 | 968.02 | 1’464.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’865.92 | 4’210.22 | 4’579.83 | 5’018.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’815.33 | 6’200.33 | 6’519.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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