Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.90 EUR | 16.39 | 0.76 | 21.65 | +14.19% | +2.36% | +1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "51.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.74% Aufschlag. | |
| KGV | 21.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.90 EUR | 16.39 | 3.00 | 236.00 | 1.07 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINECOBANK IT0000072170 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’061.82 | 3’206.01 | 3’452.93 | 3’751.37 | 4’147.80 |
| Dividende | 1.16 | 1.20 | 1.30 | 1.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.16 % | 2.34 % | 2.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.32 | 2.55 | 2.71 | |
| KGV | 25.46 | 23.98 | 21.83 | 20.50 | |
| EBIT in Mio. | 869.56 | 916.10 | 1’001.82 | 1’102.81 | 1’285.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’200.85 | 1’260.00 | 1’367.14 | 1’377.99 | |
| Gewinn in Mio. | 593.64 | 630.19 | 692.16 | 755.30 | 921.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 593.06 | 631.15 | 697.63 | 739.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 840.07 | 890.44 | 981.05 | 1’028.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 841.38 | 898.02 | 999.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.31 | 2.55 | 2.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’377.90 | 2’502.90 | 2’695.96 | 2’937.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.84 | -199.22 | -221.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 792.24 | 837.27 | 900.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -547.00 | -535.00 | -588.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.10 | 3.29 | 3.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 599.95 | 657.44 | 705.84 | 758.00 | 856.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.23 | 2.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.07 | 15.16 | 16.42 | 17.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -779.00 | -958.30 | -1’179.92 | -756.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 233.99 | 220.91 | 238.71 | 210.30 | 215.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 709.00 | 747.50 | 1’365.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’822.40 | 4’117.25 | 4’448.99 | 4’816.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’976.00 | 6’294.75 | 6’684.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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