Nagarro Aktie 58853740 / DE000A3H2200
56.20
EUR
-1.90
EUR
-3.27 %
11.07.2025
BMN
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Nagarro SE Aktie Analysen & Prognosen
Nagarro SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.10 EUR | 0.94 | 1.3 | 11.04 | +12.34% | +2.06% | +5.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "58.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NAGARRO SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31% | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nagarro SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.10 EUR | 0.94 | 53.00 | 315.00 | 1.19 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nagarro SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAGARRO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAGARRO SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAGARRO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAGARRO SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Nagarro in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’009.33 | 1’072.86 | 1’143.10 | ||
| Dividende | 1.16 | 1.28 | 1.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.25 % | 2.42 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.62 | 5.32 | 5.99 | ||
| KGV | 12.31 | 10.68 | 9.48 | ||
| EBIT in Mio. | 106.80 | 120.30 | 133.08 | ||
| EBITDA in Mio. | 143.81 | 156.73 | 169.26 | 175.00 | 179.00 |
| Gewinn in Mio. | 60.20 | 69.45 | 78.63 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.88 | 71.20 | 80.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87.08 | 100.53 | 113.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.00 | 104.00 | 119.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.64 | 5.33 | 6.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 744.17 | 804.80 | 862.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.93 | -22.63 | -24.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98.43 | 92.20 | 98.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.00 | -63.35 | -65.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.04 | 6.63 | 7.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 75.08 | 67.18 | 71.83 | 126.00 | 125.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.43 | 5.33 | 5.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.56 | 21.53 | 25.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 149.73 | 109.08 | 64.70 | 138.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.67 | 10.17 | 10.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 254.50 | 300.33 | 354.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 838.60 | 869.70 | 904.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nagarro SE Aktie Analysen
| 28.05.25 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 26.05.25 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 24.01.25 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 23.01.25 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.25 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 10.01.25 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 18.11.24 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 15.11.24 | Nagarro Buy | Warburg Research |