Nagarro Fundamentalanalyse

Nagarro Aktie VALOR 58853740 / ISIN DE000A3H2200

67.50

EUR

3.90

EUR

6.13%

12:31:58

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
67.60 EUR	0.98			1.4	10.61	+14.84%	+0%		-19.08%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "66.95" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-19.08%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.08.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.73.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.98	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NAGARRO SE ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.4	35.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.69%
KGV	10.61	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.84%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
67.60 EUR	0.98	54.00	318.00	1.15	0.35


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%.
Beta	1.15	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAGARRO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAGARRO SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAGARRO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAGARRO SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KONTRON AT0000A0E9W5
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	SOFTCAT GB00BYZDVK82

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’042.24	1’137.28	1’120.00
Dividende	0.17	0.20	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.26 %	0.32 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	5.38	6.16	6.68
KGV	11.74	10.26	9.46
EBIT in Mio.	113.77	125.77	140.00
EBITDA in Mio.	151.30	166.57	163.00	171.00
Gewinn in Mio.	69.50	79.27	85.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	71.83	80.93	89.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	96.76	110.09	120.86
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	99.00	116.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.21	5.93	6.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	653.90	712.25
Cashflow (Investing) in Mio.	-10.45	-11.75
Cashflow (Operations) in Mio.	92.97	97.00	85.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-14.10	-15.55
Cashflow/Aktie	5.98	6.42	7.29
Free Cashflow in Mio.	74.23	77.03	103.00	131.00
Free Cashflow/Aktie	5.21	5.45	5.93
Buchwert/Aktie	23.16	29.27	36.62
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	47.17	-27.80	-109.35	-241.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	8.43	9.37	6.70
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	309.93	391.90	488.00
Bilanzsumme in Mio.	839.80	934.45

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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29.04.25	Nagarro Buy	Jefferies & Company Inc.
28.04.25	Nagarro Buy	Warburg Research
24.01.25	Nagarro Buy	Warburg Research
23.01.25	Nagarro Buy	Jefferies & Company Inc.
22.01.25	Nagarro Buy	Warburg Research
10.01.25	Nagarro Buy	Warburg Research
18.11.24	Nagarro Buy	Warburg Research
15.11.24	Nagarro Buy	Warburg Research
14.11.24	Nagarro Buy	Jefferies & Company Inc.
16.10.24	Nagarro Buy	Jefferies & Company Inc.

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