NAKANISHI Aktie 1095723 / JP3642500007
2’423.00
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TOKIO
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NAKANISHI INC Aktie Analysen & Prognosen
NAKANISHI INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 1.33 | 0.92 | 14.51 | +11.07% | +2.33% | -10.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2639" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2472.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NAKANISHI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.49% | |
| KGV | 14.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NAKANISHI INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 1.33 | -52.00 | 279.00 | 0.69 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NAKANISHI INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
|
| TOSHIBA TEC JP3594000006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu NAKANISHI in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’662.33 | 80’554.00 | 86’046.67 | 90’283.50 | 94’821.00 |
| Dividende | 52.00 | 55.00 | 58.67 | 64.00 | 68.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.31 % | 2.47 % | 2.69 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 127.37 | 129.40 | 143.73 | 156.35 | 166.95 |
| KGV | 18.65 | 18.36 | 16.53 | 15.20 | 14.23 |
| EBIT in Mio. | 14’626.00 | 15’648.00 | 17’502.00 | 18’899.50 | 20’177.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’247.00 | 20’911.00 | 23’411.50 | 25’662.00 | 28’139.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’802.00 | 10’964.00 | 12’184.67 | 13’281.00 | 14’182.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’648.65 | 11’938.38 | 13’350.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’057.67 | 16’101.33 | 17’955.33 | 19’329.50 | 20’607.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’022.67 | 16’101.33 | 17’955.33 | 19’329.50 | 20’607.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 124.65 | 139.74 | 156.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’796.33 | 45’517.67 | 49’418.33 | 51’672.00 | 54’804.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’557.33 | -4’162.33 | -4’462.33 | -4’693.50 | -5’193.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’800.67 | 15’504.67 | 15’622.67 | 15’631.00 | 17’269.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’379.00 | -5’099.33 | -5’454.33 | -5’164.50 | -5’620.50 |
| Cashflow/Aktie | 55.40 | 175.30 | 197.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’069.00 | 11’017.50 | 10’918.00 | 10’937.50 | 12’076.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.40 | 103.40 | 117.50 | 133.20 | 145.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’421.60 | 1’484.17 | 1’557.33 | 1’581.15 | 1’660.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’322.50 | -21’807.50 | -27’847.00 | -33’586.50 | -40’040.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’643.33 | 2’933.33 | 3’100.00 | 2’450.00 | 2’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’170.67 | 29’869.33 | 31’916.67 | 32’772.50 | 34’628.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 112’716.00 | 118’008.67 | 124’204.00 | 129’520.50 | 136’283.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 146’076.33 | 151’509.33 | 158’128.33 | 160’505.00 | 168’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NAKANISHI INC Aktie Analysen
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