NAKANISHI Aktie 1095723 / JP3642500007
2’068.00
JPY
-45.00
JPY
-2.13%
13.03.2025
TOKIO
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NAKANISHI INC Aktie Analysen & Prognosen
NAKANISHI INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 1.19 | 1.52 | 11.29 | +14.49% | +2.65% | -13.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "2104" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2327.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NAKANISHI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NAKANISHI INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 1.19 | -44.00 | 258.00 | 0.71 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NAKANISHI INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASKUL JP3119920001 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu NAKANISHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’684.46 | 87’498.90 | 93’647.01 | 96’826.00 | 102’375.67 |
| Dividende | 54.67 | 58.00 | 63.83 | 64.00 | 62.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.80 % | 3.09 % | 3.09 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 124.05 | 139.40 | 155.65 | 171.52 | 182.39 |
| KGV | 16.67 | 14.83 | 13.29 | 12.06 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 14’658.00 | 16’607.83 | 18’622.17 | 19’904.00 | 20’565.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’247.29 | 22’495.34 | 25’002.18 | 26’946.33 | 28’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’472.67 | 11’748.33 | 13’063.17 | 14’238.00 | 14’738.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’293.92 | 11’580.10 | 12’923.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’485.09 | 17’384.92 | 19’399.25 | 20’554.00 | 21’331.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’485.09 | 17’384.92 | 19’399.25 | 20’554.00 | 21’331.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 121.29 | 136.44 | 152.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’300.17 | 49’071.50 | 52’999.00 | 55’144.50 | 59’172.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’956.67 | -5’840.50 | -5’756.50 | -6’375.00 | -6’466.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’655.67 | 15’604.00 | 16’439.83 | 17’927.25 | 18’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’365.83 | -5’863.00 | -6’455.67 | -6’789.50 | -7’795.00 |
| Cashflow/Aktie | 161.58 | 183.01 | 196.75 | 204.47 | 213.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’917.20 | 9’413.80 | 10’608.00 | 11’552.25 | 12’333.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 88.95 | 118.45 | 138.70 | 145.80 | |
| Buchwert/Aktie | 1’429.81 | 1’500.11 | 1’579.49 | 1’715.79 | 1’873.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’253.64 | -31’409.70 | -36’001.50 | -41’674.67 | -49’496.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’400.00 | 3’500.00 | 3’600.00 | 3’700.00 | 3’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’506.67 | 4’323.83 | 4’173.17 | 3’900.00 | 3’466.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’677.17 | 31’472.67 | 33’360.00 | 35’240.75 | 38’607.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 115’912.83 | 121’706.00 | 128’016.17 | 136’357.00 | 144’579.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 157’969.33 | 164’161.50 | 170’934.17 | 177’963.25 | 191’788.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NAKANISHI INC Aktie Analysen
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