NAKANISHI Aktie 1095723 / JP3642500007
2’104.00
JPY
-25.00
JPY
-1.17%
28.02.2025
TOKIO
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NAKANISHI INC Aktie Analysen & Prognosen
NAKANISHI INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 1.21 | 1.54 | 10.92 | +14.16% | +2.64% | -14.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "2483" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2468.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NAKANISHI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NAKANISHI INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 1.21 | -42.00 | 261.00 | 0.71 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NAKANISHI INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu NAKANISHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’277.69 | 87’367.10 | 96’310.03 | 98’118.00 |
| Dividende | 55.00 | 59.33 | 69.00 | 74.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.82 % | 3.28 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 125.00 | 138.65 | 160.13 | 193.90 |
| KGV | 16.83 | 15.17 | 13.14 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 15’068.50 | 16’946.00 | 19’826.33 | 23’339.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’345.48 | 22’758.89 | 25’436.97 | 28’139.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’596.50 | 11’758.50 | 13’595.00 | 16’539.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’293.92 | 11’580.10 | 12’923.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’874.13 | 17’676.63 | 20’613.84 | 23’639.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’904.84 | 18’087.84 | 20’613.84 | 23’639.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 121.29 | 136.44 | 152.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’967.67 | 49’320.33 | 53’739.33 | 53’679.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’290.67 | -5’014.33 | -5’046.33 | -6’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’541.67 | 15’571.33 | 16’599.67 | 18’639.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’752.00 | -5’699.00 | -6’028.33 | -6’141.00 |
| Cashflow/Aktie | 140.50 | 178.90 | 197.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’572.50 | 10’079.50 | 11’800.00 | 12’439.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 88.95 | 118.45 | 138.70 | 145.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’396.88 | 1’424.10 | 1’496.47 | 1’581.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’647.79 | -27’956.89 | -32’962.99 | -36’648.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’957.33 | 4’681.00 | 4’713.00 | 5’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’020.33 | 30’038.00 | 31’879.33 | 30’341.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 114’502.67 | 119’936.67 | 126’225.67 | 134’565.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 152’847.00 | 158’728.33 | 165’588.00 | 160’427.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NAKANISHI INC Aktie Analysen
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