Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 58.88 | 1.11 | 11.88 | +10.96% | +2.18% | +4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "146.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.45% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.7% | |
| KGV | 11.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 58.88 | -96.00 | 326.00 | 0.26 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| ZTE CORP CNE1000004Y2 |
Schätzungen zu Netease in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 131’159.41 | 145’228.46 | |
| Dividende | 3.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.69 | 13.42 | |
| KGV | 15.32 | ||
| EBIT in Mio. | 39’404.33 | 40’281.74 | |
| EBITDA in Mio. | 42’754.48 | 43’552.43 | |
| Gewinn in Mio. | 36’797.13 | 41’122.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’660.23 | 43’361.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’003.67 | 47’390.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’599.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.96 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.43 | 12.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84’033.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’082.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’668.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’490.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.02 | 14.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 39’167.40 | 44’759.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.59 | 71.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -126’778.23 | -110’102.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20’976.13 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’180.45 | 3’264.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’734.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 209’526.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 277’833.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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