Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.40 EUR | 85.74 | 0.96 | 13.96 | +11.09% | +2.25% | -10.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.23% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -10.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 230.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.83% | |
| KGV | 13.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.40 EUR | 85.74 | -155.00 | 232.00 | 0.75 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Netease in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 125’671.52 | 134’837.58 | 146’500.69 | 147’639.88 |
| Dividende | 4.24 | 4.92 | 5.46 | 7.37 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.42 | 14.25 | 15.62 | 15.49 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 41’459.29 | 45’070.29 | 49’873.22 | 47’187.98 |
| EBITDA in Mio. | 44’558.01 | 48’080.06 | 54’230.99 | 49’575.58 |
| Gewinn in Mio. | 38’852.63 | 42’201.81 | 46’327.61 | 47’562.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’959.45 | 45’479.63 | 50’180.90 | 49’865.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’731.70 | 50’829.49 | 56’098.84 | 54’089.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’231.49 | 53’805.89 | 61’139.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.57 | 13.50 | 14.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.21 | 13.10 | 14.64 | 14.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’261.23 | 86’401.11 | 94’905.78 | 56’273.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’829.50 | -2’744.89 | -2’485.18 | -2’879.42 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’017.82 | 48’003.76 | 52’846.10 | 51’524.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’229.26 | -16’585.34 | -19’438.25 | -28’719.08 |
| Cashflow/Aktie | 13.78 | 14.70 | 16.73 | 16.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 40’524.85 | 43’865.14 | 49’167.50 | 50’334.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.67 | 14.13 | 15.16 | |
| Buchwert/Aktie | 56.23 | 65.28 | 75.31 | 72.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -133’049.79 | -158’026.35 | -185’726.19 | -183’057.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’713.15 | 21’025.66 | 22’378.97 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’743.71 | 3’642.20 | 3’974.69 | 2’356.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’704.40 | 27’847.46 | 31’657.15 | 21’563.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 181’263.59 | 213’663.94 | 246’461.05 | 198’551.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 245’230.48 | 279’682.28 | 314’799.74 | 277’950.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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