New Jersey Resources Fundamentalanalyse

New Jersey Resources Aktie VALOR 956530 / ISIN US6460251068

47.09

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-0.33

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-0.70 %

28.08.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
40.00 EUR	4.6			0.87	13.88	+7.94%	+4.16%		-1.95%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "45.73" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.95%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.95.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.5.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.6	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEW JERSEY RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.87	3.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.28% Aufschlag.
KGV	13.88	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.94%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.16%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.71% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
40.00 EUR	4.60	-97.00	233.00	0.19	0.22


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%.
Beta	0.19	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.22	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW JERSEY RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW JERSEY RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FEDERATED HERMES US3142111034
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW JERSEY RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW JERSEY RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENTERGY US29364G1031
	GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675
	NATURGY ENERGY ES0116870314

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’007.44	2’046.36	2’111.72
Dividende	1.82	1.93	2.08
Dividendenrendite (in %)	3.86 %	4.10 %	4.42 %	4.71 %	5.06 %
Gewinn/Aktie	3.24	3.11	3.31	3.55	3.85
KGV	14.54	15.14	14.21	13.27	12.23
EBIT in Mio.	530.00	502.82	535.10
EBITDA in Mio.	729.05	716.31	765.81
Gewinn in Mio.	335.59	314.41	335.09
Gewinn (bereinigt) in Mio.	331.99	314.41	335.09
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	447.87	400.77	421.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	451.63	397.45	430.96
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.24	3.11	3.31	3.55	3.85
Gewinn/Aktie (reported)	3.34	3.12	3.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’151.25	1’198.60	1’252.72
Cashflow (Investing) in Mio.	-562.78	-745.00	-657.50
Cashflow (Operations) in Mio.	465.59	525.41	573.54
Cashflow (Financing) in Mio.	27.30	220.36	102.84
Cashflow/Aktie	4.78	5.47	6.21
Free Cashflow in Mio.	-89.34	-75.32	39.66
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	24.09	25.35	26.72
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’478.33	3’634.97	3’724.81
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	677.94	730.00	688.33	670.00	630.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	394.87	399.40	404.02
Eigenkapital in Mio.	2’413.01	2’539.30	2’671.36
Bilanzsumme in Mio.	7’534.19	7’997.24	8’359.79

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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