Nextdc Aktie 12008534 / AU000000NXT8
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1.00
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14.08%
06.05.2025
BMN
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Nextdc Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Nextdc Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 5.17 | -0.81 | -71.1 | -57.52% | +0% | +2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "13.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.45% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.81 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -71.1 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -57.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextdc Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 5.17 | 13.00 | 326.00 | 1.20 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nextdc Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Nextdc in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 429.26 | 498.16 | 612.75 | 807.57 | 857.12 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.10 | -0.18 | -0.21 | -0.21 | -0.16 |
| KGV | -141.03 | -75.28 | -65.68 | -66.39 | -88.35 |
| EBIT in Mio. | 10.55 | -11.19 | 7.18 | 77.78 | 112.74 |
| EBITDA in Mio. | 215.10 | 234.71 | 295.76 | 400.75 | 458.88 |
| Gewinn in Mio. | -61.01 | -117.85 | -137.06 | -132.36 | -99.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -61.68 | -121.13 | -133.31 | -111.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -59.39 | -119.28 | -140.28 | -119.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -47.12 | -114.86 | -117.29 | -96.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.10 | -0.18 | -0.19 | -0.21 | -0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 411.00 | 493.00 | 633.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’497.95 | -1’572.68 | -1’245.97 | -1’290.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148.14 | 144.88 | 173.07 | 281.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 775.95 | 1’151.78 | 1’083.32 | 998.43 | |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.36 | 0.39 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’222.41 | -1’181.46 | -908.88 | -857.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.43 | -2.36 | -1.77 | -1.57 | |
| Buchwert/Aktie | 6.89 | 6.74 | 6.44 | 6.14 | 5.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 876.31 | 1’977.51 | 2’955.24 | 4’071.42 | 3’936.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’489.82 | 1’462.75 | 1’148.39 | 1’145.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 205.00 | 261.00 | 325.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’127.64 | 4’289.83 | 4’364.39 | 4’086.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’921.16 | 6’973.07 | 8’050.42 | 9’198.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextdc Ltd Aktie Analysen
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