Nextdc Aktie 12008534 / AU000000NXT8
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13.06.2025
BMN
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Nextdc Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Nextdc Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.45 EUR | 5.5 | -1.03 | -63.5 | -65.45% | +0% | -2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "13.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.92% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.03 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -63.5 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -65.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextdc Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.45 EUR | 5.50 | 4.00 | 303.00 | 1.16 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nextdc Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Nextdc in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 430.01 | 499.73 | 621.44 | 760.75 | 851.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.10 | -0.20 | -0.25 | -0.32 | -0.10 |
| KGV | -139.56 | -69.79 | -57.17 | -43.40 | -136.92 |
| EBIT in Mio. | 9.86 | -14.67 | 4.98 | 82.68 | 145.98 |
| EBITDA in Mio. | 215.28 | 233.91 | 299.81 | 404.87 | 510.48 |
| Gewinn in Mio. | -63.58 | -130.42 | -161.94 | -208.57 | -66.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -64.19 | -136.43 | -163.63 | -233.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -61.94 | -134.46 | -168.88 | -251.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -47.29 | -124.08 | -124.21 | -172.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.10 | -0.19 | -0.24 | -0.32 | -0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 425.00 | 499.00 | 640.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’524.79 | -1’853.68 | -1’669.54 | -1’890.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148.31 | 139.51 | 169.30 | 259.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 725.95 | 1’452.90 | 1’397.18 | 1’998.43 | |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.38 | 0.44 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’415.27 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | -2.47 | -3.02 | -2.39 | -2.54 | |
| Buchwert/Aktie | 6.85 | 6.70 | 6.47 | 6.10 | 5.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 900.87 | 2’193.20 | 3’407.00 | 5’307.58 | 4’916.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’513.56 | 1’715.87 | 1’522.12 | 1’482.67 | 1’058.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 215.00 | 267.00 | 326.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’127.91 | 4’283.29 | 4’347.41 | 3’992.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’882.20 | 7’242.63 | 8’604.55 | 11’325.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextdc Ltd Aktie Analysen
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