Nextracke a Aktie 124529648 / US65290E1010
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Nextracker Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Nextracker Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.00 USD | 12.89 | 0.71 | 17.81 | +12.72% | +0% | -7.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "93.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTPOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26% Aufschlag. | |
| KGV | 17.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.00 USD | 12.89 | -82.00 | 343.00 | 1.12 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTPOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTPOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTPOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTPOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| YAGEO TW0002327004 |
Schätzungen zu Nextracke a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’439.93 | 3’828.49 | 4’358.72 | 4’849.10 | 5’413.14 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 4.61 | 5.28 | 6.13 | 6.77 |
| KGV | 21.76 | 19.98 | 17.42 | 15.01 | 13.60 |
| EBIT in Mio. | 663.80 | 744.59 | 843.84 | 934.20 | 1’045.84 |
| EBITDA in Mio. | 800.68 | 894.52 | 1’016.69 | 1’147.51 | 1’264.35 |
| Gewinn in Mio. | 643.39 | 719.00 | 807.64 | 889.53 | 988.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 643.39 | 714.67 | 807.64 | 889.53 | 988.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 674.08 | 752.18 | 864.26 | 940.70 | 1’046.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 674.08 | 752.18 | 864.26 | 940.70 | 1’046.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.23 | 4.61 | 5.28 | 6.13 | 6.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.52 | 3.85 | 4.43 | 5.05 | 5.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’098.89 | 1’210.82 | 1’358.10 | 1’540.42 | 1’686.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -168.77 | -61.56 | -54.77 | -70.98 | -73.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 590.68 | 681.71 | 772.29 | 832.88 | 944.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.09 | -7.44 | -7.44 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.58 | 5.30 | 5.19 | 5.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 480.30 | 611.90 | 717.36 | 799.46 | 924.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.51 | 4.26 | 5.58 | 7.23 | 8.15 |
| Buchwert/Aktie | 14.90 | 18.04 | 21.64 | 30.08 | 35.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’013.59 | -1’509.14 | -2’014.66 | -2’653.94 | -3’381.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.86 | 108.55 | 127.61 | 147.57 | 164.66 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.16 | 49.18 | 45.62 | 57.32 | 58.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 321.37 | 333.18 | 371.79 | 401.14 | 434.81 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’251.42 | 2’792.98 | 3’367.92 | 4’649.54 | 5’646.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’916.03 | 4’662.72 | 5’552.38 | 6’608.40 | 7’722.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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