Nextracke a Aktie 124529648 / US65290E1010
51.57
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18:26:04
BTT
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Nextracker Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Nextracker Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.57 USD | 5.77 | 0.68 | 11.48 | +7.83% | +0% | +4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "35.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTRACKER, INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.03% Aufschlag. | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.57 USD | 5.77 | 35.00 | 419.00 | 0.89 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTRACKER, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTRACKER, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMPIONX US15872M1045 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE US3989051095 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTRACKER, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTRACKER, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Nextracke a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’863.35 | 3’188.89 | 3’435.92 | 3’886.74 | 4’602.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.76 | 3.69 | 3.94 | 4.21 | 4.83 |
| KGV | 13.10 | 13.35 | 12.50 | 11.69 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 597.05 | 630.17 | 701.83 | 775.00 | |
| EBITDA in Mio. | 714.63 | 745.89 | 791.68 | 854.48 | 974.00 |
| Gewinn in Mio. | 559.30 | 558.85 | 591.70 | 580.50 | 648.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 558.66 | 556.49 | 587.06 | 580.50 | 648.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 611.92 | 642.35 | 684.48 | 767.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 604.48 | 604.56 | 694.24 | 767.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.76 | 3.69 | 3.94 | 4.21 | 4.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 3.29 | 3.45 | 3.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 949.00 | 995.24 | 1’057.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -171.52 | -23.97 | -12.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 548.78 | 514.55 | 484.89 | 733.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.50 | -15.80 | -9.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.91 | 3.87 | 4.02 | 5.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 477.03 | 511.81 | 473.56 | 604.00 | 776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.66 | 3.99 | 4.81 | |
| Buchwert/Aktie | 10.68 | 13.92 | 17.34 | 15.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -646.89 | -1’145.52 | -1’634.01 | -1’715.50 | -3’417.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 73.76 | 72.18 | 63.61 | 51.00 | 55.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.19 | 21.10 | 18.28 | 17.50 | 8.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 266.27 | 276.36 | 295.42 | 316.00 | 345.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’558.98 | 2’062.23 | 2’542.26 | 2’023.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’059.42 | 3’649.05 | 4’131.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextracker Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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