NICHIREI Aktie 763030 / JP3665200006
10.20
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22:43:35
BMN
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NICHIREI CORP Aktie Analysen & Prognosen
NICHIREI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 3.07 | 0.9 | 16 | +11.8% | +2.62% | -2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "1899.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1824.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIREI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.15% Aufschlag. | |
| KGV | 16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NICHIREI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 3.07 | -138.00 | 316.00 | -0.15 | -0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
NICHIREI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Schätzungen zu NICHIREI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 693’000.00 | 724’666.67 | 758’333.33 | 798’000.00 | 827’000.00 |
| Dividende | 47.00 | 50.33 | 54.67 | 52.00 | 56.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.69 % | 2.92 % | 2.78 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 106.93 | 114.23 | 128.63 | 135.60 | 143.60 |
| KGV | 17.51 | 16.39 | 14.55 | 13.81 | 13.04 |
| EBIT in Mio. | 39’333.33 | 43’566.67 | 48’500.00 | 51’000.00 | 54’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 61’433.33 | 66’600.00 | 72’466.67 | 73’400.00 | 76’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’800.00 | 28’633.33 | 32’233.33 | 34’000.00 | 36’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’366.67 | 44’600.00 | 49’566.67 | 52’000.00 | 55’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’900.00 | 44’650.00 | 49’150.00 | 52’000.00 | 55’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 113.30 | 117.30 | 131.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 131’000.00 | 139’000.00 | 148’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’166.67 | -37’833.33 | -37’500.00 | -30’000.00 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’666.67 | 54’300.00 | 60’333.33 | 53’000.00 | 55’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’700.00 | -13’666.67 | -16’066.67 | -18’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 14’666.67 | 17’633.33 | 24’000.00 | 23’000.00 | 25’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 39.90 | 55.86 | 75.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’096.89 | 1’163.87 | 1’241.07 | 1’331.30 | 1’418.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 65’900.00 | 67’300.00 | 63’450.00 | 44’800.00 | 36’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’000.00 | 36’000.00 | 33’000.00 | 33’000.00 | 33’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91’500.00 | 95’500.00 | 99’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 274’933.33 | 291’700.00 | 311’033.33 | 333’700.00 | 355’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 512’000.00 | 538’866.67 | 565’433.33 | 581’400.00 | 604’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NICHIREI CORP Aktie Analysen
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