NICHIREI Aktie 763030 / JP3665200006
4’093.00
JPY
63.00
JPY
1.56%
22.11.2024
TOKIO
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NICHIREI CORP Aktie Analysen & Prognosen
NICHIREI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 3.27 | 0.89 | 15.35 | +11.54% | +2.11% | -3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "4442" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4301.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIREI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.17% Aufschlag. | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NICHIREI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 3.27 | -206.00 | 252.00 | 0.03 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NICHIREI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRIC POWER DEV JP3551200003 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Schätzungen zu NICHIREI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 700’998.00 | 723’331.20 | 748’774.80 | 765’110.33 | 790’144.33 |
| Dividende | 83.40 | 89.40 | 96.40 | 104.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.22 % | 2.39 % | 2.58 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 215.65 | 235.63 | 255.41 | 269.23 | 287.33 |
| KGV | 18.69 | 17.10 | 15.78 | 14.97 | 14.03 |
| EBIT in Mio. | 41’449.00 | 44’598.60 | 47’825.40 | 50’488.33 | 53’542.00 |
| EBITDA in Mio. | 67’412.80 | 71’825.25 | 76’206.25 | 79’926.50 | 83’951.50 |
| Gewinn in Mio. | 27’375.20 | 29’611.40 | 31’851.40 | 33’528.33 | 35’551.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’497.60 | 45’647.20 | 48’894.00 | 51’602.67 | 54’656.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’622.00 | 45’234.00 | 48’542.50 | 51’504.00 | 54’584.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 214.97 | 239.23 | 265.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’832.33 | 132’301.33 | 138’360.00 | 139’037.00 | 143’902.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’533.33 | -33’500.00 | -33’750.00 | -33’333.33 | -33’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50’777.75 | 53’462.50 | 55’698.00 | 59’024.00 | 61’741.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’856.00 | -15’964.75 | -16’684.25 | -17’471.33 | -18’239.67 |
| Cashflow/Aktie | 411.80 | 434.30 | 457.70 | 482.10 | 507.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’536.67 | 20’410.75 | 22’391.50 | 25’082.33 | 27’527.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 114.31 | 173.69 | 188.03 | 224.40 | 244.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’041.25 | 2’151.19 | 2’298.91 | 2’446.17 | 2’609.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 66’469.33 | 64’909.33 | 58’212.67 | 39’178.00 | 32’778.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37’866.67 | 34’500.00 | 35’000.00 | 34’500.00 | 34’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85’417.33 | 87’303.67 | 90’317.67 | 88’304.50 | 90’089.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 252’770.25 | 267’544.75 | 283’674.75 | 295’956.67 | 314’767.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 501’690.50 | 519’559.75 | 539’022.75 | 559’538.33 | 581’386.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NICHIREI CORP Aktie Analysen
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