NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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3.26%
08.05.2025
BTT
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NIO Aktie Analysen & Prognosen
NIO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 EUR | 8.52 | 1.59 | -6.8 | +10.79% | +0% | +5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "3.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | -6.8 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +10.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 EUR | 8.52 | -16.00 | 593.00 | 0.93 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.01.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.93%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NIO Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| MRF INE883A01011 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu NIO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132’610.80 | ||
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -4.04 | ||
| KGV | -29.21 | -85.57 | |
| EBIT in Mio. | -9’355.04 | ||
| EBITDA in Mio. | -1’679.07 | ||
| Gewinn in Mio. | -12’313.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -9’458.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -9’380.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -9’724.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.18 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’814.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’215.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’111.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’732.30 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’824.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -4.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’426.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’694.57 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’775.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’932.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -8’067.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 129’659.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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