Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
16.20
EUR
-0.78
EUR
-4.62 %
04.07.2025
BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.29 EUR | 20 | 3.15 | 6.93 | +17.31% | +4.52% | -11.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "2772" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.92% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2892.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.29 EUR | 20.00 | -66.00 | 215.00 | 0.60 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’287’756.52 | 9’987’158.31 | 11’075’752.67 | 10’608’500.00 | 10’681’100.00 |
| Dividende | 128.18 | 137.50 | 132.00 | 140.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 4.95 % | 4.75 % | 5.04 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | 248.93 | 424.48 | 416.57 | 482.95 | 499.15 |
| KGV | 11.17 | 6.55 | 6.67 | 5.76 | 5.57 |
| EBIT in Mio. | 628’887.52 | 776’061.72 | 805’751.00 | 880’550.00 | 922’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’047’528.23 | 1’263’975.59 | 1’371’012.25 | 1’440’550.00 | 1’502’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 262’714.72 | 456’490.46 | 449’879.00 | 504’750.00 | 521’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216’590.49 | 442’848.75 | 445’387.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 420’488.42 | 688’884.79 | 679’767.67 | 744’600.00 | 762’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 373’193.09 | 671’408.26 | 682’401.93 | 730’000.00 | 720’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 194.33 | 404.09 | 418.28 | 478.40 | 478.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’584’379.67 | 1’903’218.00 | 2’096’199.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’118’002.25 | -911’002.25 | -973’752.25 | -915’000.00 | -872’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 475’877.75 | 909’900.25 | 1’017’710.25 | 1’036’800.00 | 1’160’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’666’721.75 | 47’181.50 | -12’752.25 | -121’800.00 | -281’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 495.08 | 881.62 | 1’093.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’023’122.25 | 267’900.25 | 312’960.25 | 121’800.00 | 287’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 273.10 | 1’015.30 | 1’109.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’197.01 | 5’394.40 | 5’669.18 | 6’110.85 | 6’468.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’774’213.40 | 3’733’668.26 | 4’395’374.00 | 4’518’500.00 | 4’405’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 629’548.00 | 756’540.01 | 928’000.00 | 890’000.00 | 850’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 907’378.00 | 1’002’844.00 | 1’121’516.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’739’430.88 | 6’039’006.96 | 6’400’283.20 | 6’712’250.00 | 7’105’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’199’977.00 | 15’107’738.60 | 15’835’350.00 | 15’414’950.00 | 15’689’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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