Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 20.51 | 3.17 | 5.73 | +12.38% | +5.8% | -1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3036" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3001.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 20.51 | -70.00 | 207.00 | 0.63 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’025’048.41 | 9’252’667.49 | 10’172’866.67 | 10’300’000.00 | 10’350’000.00 |
| Dividende | 143.33 | 156.36 | 146.67 | 170.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.17 % | 5.64 % | 5.29 % | 6.13 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 380.51 | 482.24 | 450.98 | 539.20 | 478.40 |
| KGV | 7.28 | 5.75 | 6.15 | 5.14 | 5.79 |
| EBIT in Mio. | 740’290.13 | 824’871.26 | 836’950.00 | 929’150.00 | 970’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’166’042.27 | 1’289’974.06 | 1’420’000.00 | 1’620’000.00 | 1’690’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 379’238.03 | 496’164.82 | 444’033.33 | 500’000.00 | 500’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 417’730.85 | 532’768.16 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 611’458.45 | 749’119.90 | 662’500.00 | 730’000.00 | 720’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 697’100.28 | 809’983.77 | 670’000.00 | 730’000.00 | 720’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 391.88 | 507.18 | 440.10 | 478.40 | 478.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’625’336.67 | 1’708’859.67 | 1’805’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’009’258.75 | -639’008.75 | -751’200.00 | -793’700.00 | -1’045’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 917’702.00 | 972’566.25 | 986’550.00 | 1’062’000.00 | 1’344’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 232’897.25 | -176’776.00 | -222’900.00 | -268’250.00 | -286’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 763.82 | 955.33 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -144’463.95 | 449’588.33 | -24’000.00 | 11’000.00 | 299’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 873.30 | 998.60 | |||
| Buchwert/Aktie | 5’379.48 | 5’757.76 | 5’946.50 | 6’323.50 | 6’410.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’873’212.61 | 1’635’360.84 | 1’189’700.00 | 874’200.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 630’730.66 | 686’053.34 | 1’010’000.00 | 1’080’000.00 | 1’000’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 721’909.00 | 716’141.00 | 865’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’756’206.55 | 6’115’697.96 | 6’726’566.67 | 6’925’150.00 | 7’390’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’549’593.60 | 13’283’910.40 | 14’802’633.33 | 13’367’650.00 | 15’940’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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