Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
16.89
EUR
-0.51
EUR
-2.95 %
25.07.2025
BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.79 EUR | 19.7 | 4.38 | 7.23 | +27.25% | +4.45% | -3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "2772" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2863.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.79 EUR | 19.70 | -77.00 | 216.00 | 0.62 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’542’999.61 | 10’360’876.99 | 10’886’890.44 | 10’608’500.00 | 10’681’100.00 |
| Dividende | 120.00 | 129.58 | 134.44 | 140.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.42 % | 4.59 % | 4.78 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 188.90 | 409.37 | 426.82 | 482.70 | 499.20 |
| KGV | 15.52 | 7.16 | 6.87 | 6.07 | 5.87 |
| EBIT in Mio. | 569’677.09 | 762’287.36 | 808’746.39 | 880’550.00 | 922’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 994’934.15 | 1’261’710.37 | 1’348’591.51 | 1’440’550.00 | 1’502’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 199’466.71 | 443’378.19 | 462’368.69 | 504’750.00 | 521’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165’119.06 | 442’226.88 | 494’708.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326’928.49 | 667’145.15 | 700’564.72 | 744’600.00 | 762’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 291’394.37 | 704’577.37 | 762’645.66 | 730’000.00 | 720’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 158.97 | 408.53 | 451.34 | 478.40 | 478.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’518’109.75 | 1’801’888.50 | 1’952’649.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’280’134.83 | -907’334.83 | -969’168.17 | -915’000.00 | -872’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 564’701.83 | 866’333.50 | 1’002’956.83 | 1’036’800.00 | 1’160’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’750’031.17 | 84’554.33 | -36’234.83 | -121’800.00 | -281’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 449.57 | 860.43 | 1’018.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’302’764.83 | 138’333.50 | 213’123.50 | 121’800.00 | 287’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -698.75 | 487.75 | 510.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’185.75 | 5’442.19 | 5’743.26 | 6’111.00 | 6’468.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’089’595.52 | 4’143’749.30 | 4’375’481.94 | 4’518’500.00 | 4’405’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 88’000.00 | 90’500.00 | 91’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 619’428.00 | 842’280.00 | 881’281.33 | 890’000.00 | 850’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 949’508.50 | 1’039’933.00 | 1’130’937.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’686’592.11 | 6’027’384.49 | 6’350’963.76 | 6’712’250.00 | 7’105’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’199’712.14 | 15’075’541.86 | 15’718’621.43 | 15’414’950.00 | 15’689’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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