NRJ Group Aktie 1091421 / FR0000121691
7.26
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-0.27 %
17:59:46
BMN
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NRJ Group S.A. Aktie Analysen & Prognosen
NRJ Group S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.40 EUR | 0.66 | 0.87 | 16.38 | +10.92% | +3.26% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "7.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NRJ GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.97% Aufschlag. | |
| KGV | 16.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRJ Group S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.40 EUR | 0.66 | -41.00 | 163.00 | 0.43 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NRJ Group S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRJ GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRJ GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| MERSEN (EX LCL) FR0000039620 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRJ GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRJ GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANAL+ FR001400T0D6 |
|
| CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu NRJ Group in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 318.95 | 323.71 | 329.32 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.16 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.44 | 0.48 |
| KGV | 16.99 | 16.16 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 32.43 | 34.13 | 38.01 |
| EBITDA in Mio. | 64.41 | 66.65 | 70.96 |
| Gewinn in Mio. | 32.25 | 33.94 | 36.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32.25 | 33.94 | 36.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46.08 | 48.37 | 52.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.44 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64.45 | 65.40 | 68.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.81 | 0.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 32.30 | 33.35 | 37.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.65 | 0.69 |
| Buchwert/Aktie | 10.03 | 10.17 | 10.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -428.88 | -443.41 | -460.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.20 | 31.05 | 30.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 779.99 | 790.64 | 803.03 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRJ Group S.A. Aktie Analysen
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