NSK Fundamentalanalyse

NSK Aktie VALOR 784730 / ISIN JP3720800006

3.78

EUR

-0.14

EUR

-3.57%

02.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.78 EUR	2			4.95	12.11	+54.43%	+5.49%		-3.59%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "634.3" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.59%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.59.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 624.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.95	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	12.11	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+54.43%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.49%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.53% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.78 EUR	2.00	-22.00	163.00	0.80	0.74


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.74	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INFRONEER HOLDINGS JP3153850007
	NIPPON GAS JP3695600001
	SENKO GROUP HDG. JP3423800006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	SUPERMARKET INC GB00BF345X11
	TOYODA GOSEI JP3634200004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	797’825.00	829’700.00	864’787.50	883’600.00	915’000.00
Dividende	34.00	34.38	35.25	40.00	44.00
Dividendenrendite (in %)	5.41 %	5.47 %	5.61 %	6.37 %	7.01 %
Gewinn/Aktie	15.97	33.77	55.60	65.70	73.50
KGV	39.32	18.59	11.29	9.56	8.54
EBIT in Mio.	23’387.50	33’262.50	46’262.50	48’600.00	54’200.00
EBITDA in Mio.	78’157.14	88’800.00	103’371.43	107’600.00	114’200.00
Gewinn in Mio.	7’814.29	16’500.00	27’057.14	32’100.00	35’900.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	10’175.00	15’150.00	27’700.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	20’125.00	30’887.50	45’387.50	47’100.00	52’700.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	21’975.00	30’550.00	47’475.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	17.20	29.75	55.67	65.70	73.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	184’533.33	197’433.33	211’866.67	199’800.00	210’800.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-59’300.00	-60’800.00	-60’200.00	-60’000.00	-60’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	64’776.40	69’286.00	76’336.40	99’700.00	95’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-15’003.80	-18’003.80	-16’623.80	-28’600.00	-40’000.00
Cashflow/Aktie	147.33	115.51	158.93
Free Cashflow in Mio.	4’776.40	7’886.00	15’536.40	39’700.00	35’000.00
Free Cashflow/Aktie	6.95	8.90	30.55	81.20	71.60
Buchwert/Aktie	1’322.58	1’328.49	1’361.90	1’386.60	1’415.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	130’036.52	133’282.33	127’138.95	199’000.00	185’600.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	16’000.00	16’500.00	17’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	60’000.00	61’400.00	60’800.00	60’000.00	60’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	142’233.33	145’500.00	151’033.33	150’200.00	155’600.00
Eigenkapital in Mio.	654’966.07	654’826.72	663’037.37	680’200.00	694’500.00
Bilanzsumme in Mio.	1’278’842.00	1’287’846.00	1’300’406.20	1’286’100.00	1’277’600.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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