NSK Aktie 784730 / JP3720800006
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20:13:52
BMN
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.39 | 1.7 | 10.67 | +15.02% | +3.08% | -4.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "1158" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1167.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.39 | -105.00 | 313.00 | 0.68 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| OPERADORA DE SITES MEXICANOS MX01SI0C0002 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’042’000.00 | 1’106’900.00 | 1’135’650.00 | ||
| Dividende | 36.67 | 40.33 | 41.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.63 % | 3.72 % | 3.19 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 65.85 | 82.82 | 104.94 | ||
| KGV | 16.89 | 13.43 | 10.60 | 10.46 | 9.61 |
| EBIT in Mio. | 53’525.00 | 63’550.00 | 74’800.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 115’933.33 | 127’600.00 | 136’300.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 32’225.00 | 40’525.00 | 51’350.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’300.00 | 42’900.00 | 52’633.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’175.00 | 61’425.00 | 75’450.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’750.00 | 63’000.00 | 76’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 72.76 | 86.12 | 110.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275’400.00 | 296’000.00 | 302’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54’500.00 | -54’000.00 | -53’498.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’400.00 | 62’200.00 | 100’700.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’700.00 | -24’504.00 | -24’506.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 179.13 | 164.71 | 213.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22’400.00 | 2’200.00 | 40’701.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 45.80 | 4.50 | 83.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’407.57 | 1’451.14 | 1’503.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 103’067.15 | 105’373.30 | 82’032.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’000.00 | 60’000.00 | 59’999.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158’000.00 | 168’000.00 | 170’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 688’767.85 | 710’099.20 | 735’880.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’327’800.00 | 1’374’200.00 | 1’401’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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