Nufarm LimitedShs Aktie 131259 / AU000000NUF3
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BMN
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Nufarm LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Nufarm LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 EUR | 0.62 | 32.32 | 10.32 | +331.89% | +1.67% | -44.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "3.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -44.28% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -44.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NUFARM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 32.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +331.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nufarm LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 EUR | 0.62 | 2.00 | 373.00 | 0.75 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nufarm LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUFARM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUFARM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| REGIS HEALTHCARE AU000000REG6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUFARM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUFARM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Nufarm LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’486.58 | 3’683.90 | 3’855.12 | ||
| Dividende | 0.03 | 0.05 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 2.20 % | 3.18 % | 4.04 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.19 | 0.29 | ||
| KGV | 52.60 | 12.34 | 8.33 | 8.42 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 106.23 | 176.68 | 218.11 | ||
| EBITDA in Mio. | 316.15 | 392.21 | 435.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 15.14 | 73.15 | 109.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.14 | 73.15 | 109.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.36 | 95.70 | 143.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111.09 | 160.49 | 229.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.17 | 0.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -262.72 | -223.62 | -227.84 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73.77 | 313.82 | 317.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 210.28 | -54.72 | -66.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.75 | 0.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -149.37 | 215.60 | 189.04 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5.81 | 5.87 | 6.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 767.55 | 726.89 | 689.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 234.37 | 204.90 | 208.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’158.70 | 2’175.68 | 2’233.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’542.41 | 4’608.83 | 4’717.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nufarm LimitedShs Aktie Analysen
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