Borregaard ASA Aktie 19608414 / NO0010657505
14.79
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-1.33%
16.01.2025
BRX
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Borregaard ASA Aktie Analysen & Prognosen
Borregaard ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.78 EUR | 1.62 | 1.21 | 15.71 | +16.58% | +2.48% | +4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "182.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 186.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BORREGAARD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.84% | |
| KGV | 15.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Borregaard ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.78 EUR | 1.62 | -21.00 | 187.00 | 0.67 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Borregaard ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
|
| YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORREGAARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| FLEX LNG BMG359472021 |
|
| STOLT-NIELSEN BMG850801025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORREGAARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIC JP3493400000 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Borregaard ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’193.58 | 8’645.97 | 9’288.00 |
| Dividende | 5.23 | 5.02 | 5.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.69 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 10.19 | 11.40 | 11.00 |
| KGV | 18.32 | 16.39 | 16.99 |
| EBIT in Mio. | 1’484.24 | 1’629.19 | 1’921.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’049.11 | 2’226.31 | 2’260.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’018.59 | 1’139.77 | 1’096.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’016.24 | 1’137.49 | 1’156.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’327.75 | 1’490.19 | 1’441.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’282.81 | 1’439.53 | 1’527.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.27 | 11.36 | 11.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’770.00 | 9’741.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -956.60 | -948.00 | -850.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’430.83 | 1’710.17 | 1’451.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -549.40 | -670.80 | -499.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.13 | 13.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 462.02 | 768.54 | 600.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.41 | 5.77 | 6.80 |
| Buchwert/Aktie | 57.99 | 65.38 | 71.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’757.01 | 1’414.89 | 1’684.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 965.83 | 938.40 | 850.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’725.00 | 6’366.71 | 6’837.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’937.00 | 10’545.71 | 11’245.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Borregaard ASA Aktie Analysen
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