Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
34.27
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1.60 %
14:43:39
BMN
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Yara International ASA Aktie Analysen & Prognosen
Yara International ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.10 EUR | 9.96 | 0.55 | 11.07 | +2.24% | +3.9% | +6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "364.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 368.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yara International ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.10 EUR | 9.96 | -86.00 | 276.00 | 0.50 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yara International ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Yara International ASA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’558.18 | 15’250.69 | 15’330.09 | 14’842.93 | 14’639.50 |
| Dividende | 1.50 | 1.67 | 1.76 | 1.53 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 4.25 % | 4.37 % | 4.14 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 4.25 | 3.84 | 3.60 | 3.45 | 2.52 |
| KGV | 8.59 | 9.74 | 10.48 | 10.73 | 14.73 |
| EBIT in Mio. | 1’620.94 | 1’480.89 | 1’387.16 | 1’202.76 | 1’088.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’713.65 | 2’576.99 | 2’520.56 | 2’445.85 | 2’181.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’245.47 | 970.72 | 912.08 | 709.46 | 379.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’151.93 | 974.43 | 902.87 | 704.13 | 379.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’679.39 | 1’221.06 | 1’157.98 | 959.23 | 516.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’720.66 | 1’225.09 | 1’133.93 | 959.23 | 516.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.12 | 3.70 | 3.55 | 2.90 | 1.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’591.20 | 6’519.40 | 7’118.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’067.58 | -1’183.33 | -1’144.26 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’258.02 | 2’253.62 | 2’094.29 | 2’003.50 | 1’934.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.71 | -635.73 | -682.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.66 | 8.01 | 7.69 | 6.94 | 4.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’172.16 | 1’008.96 | 818.42 | 369.50 | -18.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.13 | 4.72 | 2.24 | 0.29 | -0.07 |
| Buchwert/Aktie | 32.96 | 34.80 | 36.15 | 37.52 | 35.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’016.09 | 2’615.20 | 2’344.91 | 1’738.31 | 1’413.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’051.33 | 1’190.34 | 1’239.55 | 1’153.15 | 1’205.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’461.14 | 9’033.38 | 9’510.56 | 8’877.00 | 8’970.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’005.11 | 17’492.65 | 17’913.21 | 19’432.00 | 19’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yara International ASA Aktie Analysen
| 18.08.25 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 28.07.25 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 22.11.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 29.10.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG |