Olin Aktie 958942 / US6806652052
20.40
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07.05.2025
BTT
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Olin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 | 5.14 | 8.29 | +38.72% | +3.91% | -3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "20.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OLIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 | 167.00 | 264.00 | 1.32 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olin Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| J & J SNACK FOODS US4660321096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ATUL INE100A01010 |
Schätzungen zu Olin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’707.05 | 6’984.92 | 7’277.82 |
| Dividende | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 3.96 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 2.01 | 3.08 |
| KGV | 27.53 | 10.13 | 6.61 |
| EBIT in Mio. | 289.90 | 473.09 | 648.12 |
| EBITDA in Mio. | 826.76 | 999.74 | 1’170.50 |
| Gewinn in Mio. | 83.03 | 227.36 | 355.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.03 | 227.36 | 355.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115.44 | 311.46 | 477.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76.88 | 232.03 | 327.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.74 | 2.01 | 3.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 2.15 | 3.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 782.88 | 990.76 | 1’134.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.16 | -256.00 | -246.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511.26 | 678.65 | 794.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.94 | -399.93 | -505.88 |
| Cashflow/Aktie | 4.40 | 5.76 | 7.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 251.55 | 444.22 | 548.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 3.88 | 5.29 |
| Buchwert/Aktie | 16.89 | 15.38 | 14.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’692.83 | 2’666.19 | 2’581.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 222.89 | 232.14 | 230.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 405.66 | 426.16 | 447.47 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’874.75 | 1’826.76 | 1’735.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’474.16 | 7’285.07 | 6’962.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olin Corp. Aktie Analysen
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