Olin Aktie 958942 / US6806652052
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06.05.2025
BTT
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Olin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 2.55 | 3.79 | 11.92 | +41.56% | +3.6% | -10.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "32.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OLIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +41.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 2.55 | 156.00 | 264.00 | 1.30 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olin Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| ATUL INE100A01010 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
Schätzungen zu Olin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’732.70 | 7’004.10 | 7’283.30 |
| Dividende | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 3.91 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | 2.03 | 3.02 |
| KGV | 25.97 | 10.17 | 6.83 |
| EBIT in Mio. | 297.90 | 476.16 | 635.00 |
| EBITDA in Mio. | 833.78 | 1’002.19 | 1’158.11 |
| Gewinn in Mio. | 91.01 | 229.97 | 346.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.01 | 229.97 | 346.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122.48 | 311.87 | 466.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126.85 | 178.35 | 227.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.80 | 2.03 | 3.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 2.16 | 3.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 792.94 | 989.18 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -310.98 | -256.00 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511.45 | 679.00 | 781.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182.08 | -400.78 | -473.44 |
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 5.75 | 7.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 272.85 | 447.65 | 534.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 3.90 | 4.97 |
| Buchwert/Aktie | 16.89 | 15.38 | 14.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’692.22 | 2’667.82 | 2’594.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.90 | 235.00 | 242.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 405.26 | 426.02 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’876.93 | 1’821.08 | 1’700.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’470.69 | 7’272.52 | 6’872.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olin Corp. Aktie Analysen
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