Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.27 EUR | 14.06 | 0.83 | 16.86 | +12.28% | +1.67% | -7.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "1812" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.52% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1935.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.78% Aufschlag. | |
| KGV | 16.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.27 EUR | 14.06 | -33.00 | 275.00 | 0.67 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’004’579.06 | 1’054’684.31 | 1’100’212.17 | 1’189’060.50 | 1’228’999.33 |
| Dividende | 27.27 | 28.82 | 32.86 | 38.67 | 41.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.58 % | 1.80 % | 2.12 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 94.67 | 112.15 | 118.51 | 143.84 | 155.73 |
| KGV | 19.26 | 16.25 | 15.38 | 12.67 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 149’058.82 | 174’803.38 | 181’770.48 | 212’635.53 | 226’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 223’670.84 | 247’326.46 | 253’437.90 | 286’647.37 | 276’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 105’697.95 | 124’602.88 | 130’647.62 | 154’988.65 | 158’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113’300.00 | 129’468.67 | 124’517.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144’977.76 | 170’937.03 | 178’540.06 | 208’625.00 | 214’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140’143.06 | 164’596.33 | 168’652.11 | 191’000.00 | 204’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 89.14 | 106.99 | 108.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 686’189.83 | 728’293.67 | 774’149.80 | 803’530.00 | 836’445.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82’638.00 | -85’875.33 | -89’169.40 | -99’986.33 | -92’479.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171’651.50 | 180’742.51 | 193’361.60 | 203’853.00 | 213’929.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57’590.28 | -65’855.20 | -62’044.00 | -86’100.00 | -110’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 156.57 | 171.54 | 172.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 84’480.71 | 93’920.62 | 102’340.25 | 103’866.67 | 121’450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 85.30 | 86.85 | 94.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 753.88 | 833.16 | 885.40 | 1’022.54 | 955.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -43’433.69 | -88’720.84 | -106’448.57 | -112’887.00 | 32’869.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107’795.00 | 112’295.00 | 117’795.00 | 123’295.00 | 128’795.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’638.00 | 87’342.00 | 91’569.40 | 99’986.33 | 92’479.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 486’207.20 | 507’918.80 | 562’265.75 | 590’263.33 | 608’845.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 837’305.56 | 939’982.21 | 1’002’023.33 | 1’067’333.33 | 965’250.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’554’310.67 | 1’627’758.83 | 1’671’005.20 | 1’756’483.00 | 1’550’166.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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