Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.51 | 1.19 | 17.04 | +18.81% | +1.46% | +21.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "2098.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.99% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1770.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.35% | |
| KGV | 17.04 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.81% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.51 | -133.00 | 330.00 | 0.30 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPRO JP3673600007 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| LENSKART SOLUTIONS INE956O01016 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’077’760.78 | 1’119’192.29 | 1’165’637.53 | 1’205’355.10 | 1’249’306.33 |
| Dividende | 30.80 | 32.30 | 34.22 | 36.00 | 36.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.53 % | 1.62 % | 1.71 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 93.64 | 112.44 | 124.20 | 143.39 | 147.49 |
| KGV | 22.54 | 18.77 | 16.99 | 14.72 | 14.31 |
| EBIT in Mio. | 144’464.64 | 170’116.54 | 185’291.03 | 208’899.00 | 210’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 215’999.90 | 241’671.89 | 257’905.69 | 280’265.33 | 279’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 101’199.91 | 120’622.81 | 131’677.03 | 148’560.33 | 148’966.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’291.80 | 118’566.20 | 131’307.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140’078.87 | 166’337.16 | 181’725.90 | 203’150.00 | 204’933.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 141’150.27 | 166’660.92 | 180’367.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 91.18 | 112.10 | 126.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 711’851.00 | 750’922.20 | 784’588.80 | 797’000.00 | 828’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’756.60 | -91’822.00 | -95’130.80 | -100’079.67 | -105’746.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 140’199.67 | 176’231.33 | 187’262.67 | 200’046.33 | 210’313.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’152.80 | -65’658.60 | -58’344.20 | -81’966.67 | -79’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 133.22 | 162.10 | 176.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53’882.80 | 82’855.40 | 89’384.40 | 99’966.67 | 104’566.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 56.55 | 70.40 | 76.50 | 81.70 | 81.40 |
| Buchwert/Aktie | 781.43 | 849.41 | 927.12 | 1’027.42 | 1’126.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 69’442.91 | 54’420.11 | 26’892.79 | 30’787.33 | 2’120.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 106’158.00 | 108’650.00 | 114’650.00 | 120’650.00 | 127’650.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 87’263.83 | 90’468.33 | 94’209.00 | 93’413.00 | 99’079.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 532’450.40 | 548’368.80 | 568’339.80 | 573’066.67 | 592’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 845’123.45 | 906’152.62 | 975’422.34 | 1’047’100.00 | 1’133’166.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’561’759.50 | 1’628’155.50 | 1’712’425.33 | 1’763’317.50 | 1’801’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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