ONGC Fundamentalanalyse

ONGC Aktie VALOR 12427112 / ISIN INE213A01029

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	35.69			2.25	5.87	+7.62%	+5.57%		-2.51%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "243.55" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.51%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.51.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 234.53.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	35.69	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.25	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.87	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.62%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	26	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.57%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.7% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	35.69	55.00	276.00	1.34	0.57


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%.
Beta	1.34	Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXIS BANK INE238A01034
	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	HDFC BANK INE040A01034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INFRATIL NZIFTE0003S3
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001
	PETRONAS GAS MYL6033OO004

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	6’384’768.14	6’424’873.78	6’700’957.52
Dividende	12.48	13.44	14.08
Dividendenrendite (in %)	5.33 %	5.74 %	6.01 %
Gewinn/Aktie	34.35	37.54	39.30
KGV	6.82	6.24	5.96
EBIT in Mio.	568’470.17	636’101.89	672’275.44
EBITDA in Mio.	978’923.42	1’096’102.69	1’154’813.58
Gewinn in Mio.	427’113.49	468’977.57	492’251.46
Gewinn (bereinigt) in Mio.	426’268.69	474’426.79	496’379.04
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	590’416.17	659’592.68	692’975.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	599’668.88	673’236.51	693’957.37
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	35.29	40.92	42.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’219’820.00	1’340’749.38	1’389’068.38
Cashflow (Investing) in Mio.	-400’433.00	-384’965.41	-322’744.24
Cashflow (Operations) in Mio.	759’463.24	831’759.19	867’642.90
Cashflow (Financing) in Mio.	-252’949.75	-198’374.72	-206’724.00
Cashflow/Aktie	71.31	77.43	83.02
Free Cashflow in Mio.	289’238.79	358’861.32	410’837.47
Free Cashflow/Aktie	28.05	35.03	38.93
Buchwert/Aktie	282.29	307.08	333.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	464’771.71	313’591.05	87’714.93
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	468’072.73	484’847.50	463’004.59
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’048’000.00	1’056’000.00	1’114’000.00
Eigenkapital in Mio.	3’580’809.46	3’886’725.45	4’221’445.00
Bilanzsumme in Mio.	6’197’814.28	6’532’277.28	6’902’962.83

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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