ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
265.95
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1.85
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0.70 %
02.06.2026
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.22 | 2.26 | 6.06 | +7.76% | +5.96% | -8.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "266" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.98% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 291.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.22 | -108.00 | 222.00 | 0.05 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’910’102.26 | 7’529’492.11 | 7’494’751.02 |
| Dividende | 16.76 | 15.49 | 16.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.30 % | 5.82 % | 6.16 % |
| Gewinn/Aktie | 42.69 | 41.10 | 42.76 |
| KGV | 6.23 | 6.47 | 6.22 |
| EBIT in Mio. | 694’929.65 | 711’189.34 | 749’675.81 |
| EBITDA in Mio. | 1’149’832.05 | 1’242’622.79 | 1’268’494.79 |
| Gewinn in Mio. | 540’708.17 | 543’731.76 | 548’479.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 544’956.49 | 537’231.65 | 551’404.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 712’680.55 | 726’434.21 | 770’337.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 715’039.02 | 688’953.17 | 672’913.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.14 | 41.60 | 39.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’325’054.29 | 1’639’273.22 | 1’816’703.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -411’805.29 | -444’086.76 | -522’024.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 903’355.13 | 958’925.00 | 988’039.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229’043.89 | -284’984.74 | -315’200.67 |
| Cashflow/Aktie | 87.82 | 86.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 438’652.89 | 502’832.58 | 513’716.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 29.33 | 41.87 | |
| Buchwert/Aktie | 316.34 | 342.76 | 370.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 623’102.30 | 371’193.64 | 1’016’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 510’321.06 | 506’629.15 | 546’144.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 611’000.00 | 641’000.00 | 673’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’015’374.17 | 4’341’362.18 | 4’830’075.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’323’333.79 | 7’632’054.84 | 8’178’572.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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