ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
234.15
INR
-1.70
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-0.72 %
05.09.2025
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.62 | 1.53 | 8.5 | +8.03% | +4.96% | -2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "241.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.57% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 240.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.62 | 8.00 | 262.00 | 0.94 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| WIPRO INE075A01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’196’307.65 | 6’537’708.96 | 6’800’306.26 |
| Dividende | 11.63 | 12.38 | 12.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 5.29 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 31.85 | 34.14 | 37.17 |
| KGV | 7.35 | 6.86 | 6.30 |
| EBIT in Mio. | 568’620.61 | 606’974.11 | 666’689.65 |
| EBITDA in Mio. | 1’039’477.89 | 1’105’228.94 | 1’169’338.74 |
| Gewinn in Mio. | 398’175.83 | 427’256.98 | 468’176.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402’869.73 | 431’171.09 | 485’749.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 575’934.67 | 610’155.60 | 670’179.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 551’376.31 | 587’370.43 | 587’908.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.40 | 35.73 | 38.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’238’616.75 | 1’297’429.25 | 1’612’576.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -388’141.43 | -436’734.96 | -535’712.16 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 785’095.90 | 835’276.88 | 913’519.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216’965.43 | -227’865.96 | -181’955.48 |
| Cashflow/Aktie | 74.99 | 78.99 | 76.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 317’060.42 | 336’434.10 | 338’848.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.83 | 31.58 | 20.25 |
| Buchwert/Aktie | 291.45 | 314.72 | 346.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 727’446.41 | 598’194.35 | 645’351.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 510’731.43 | 530’363.02 | 583’015.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’646’962.91 | 3’911’023.74 | 4’343’711.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’660’773.08 | 7’020’860.39 | 8’328’458.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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