Orior Aktie 11167736 / CH0111677362
16.96
CHF
-0.68
CHF
-3.85%
09.04.2025
SWX
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Orior AG Aktie Analysen & Prognosen
Orior AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.96 CHF | 0.14 | 2.36 | 19.34 | +45.74% | +0% | -19.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "26.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.14 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ORIOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +45.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orior AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.96 CHF | 0.14 | 80.00 | 462.00 | 0.75 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orior AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ROMANDE ENERGIE HOLDING CH1263676327 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Orior in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 609.28 | 609.34 | 619.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.13 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.74 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 1.04 | 1.72 |
| KGV | 24.27 | 16.27 | 9.84 |
| EBIT in Mio. | 10.60 | 13.19 | 17.96 |
| EBITDA in Mio. | 37.39 | 40.30 | 45.26 |
| Gewinn in Mio. | 4.57 | 6.82 | 11.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4.22 | 6.45 | 8.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5.46 | 8.18 | 13.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4.90 | 7.56 | 10.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.83 | 1.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 282.85 | 284.97 | 289.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12.00 | 3.31 | 0.17 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21.47 | 38.55 | 42.16 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.66 | 6.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 3.94 | 17.13 | 20.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 2.62 | 3.07 |
| Buchwert/Aktie | 6.05 | 7.00 | 8.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 174.71 | 159.69 | 142.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.71 | 20.85 | 21.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 41.17 | 49.08 | 58.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 333.01 | 322.44 | 320.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orior AG Aktie Analysen
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