Ormat Technologies Fundamentalanalyse

Ormat Technologies Aktie VALOR 1912824 / ISIN US6866881021

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12.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
63.88 EUR	4.3			0.64	30.14	+18.55%	+0.68%		+20.25%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "62.51" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+20.25%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.25.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.3	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORMAT TECHNOLOGIES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.64	41.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.05% Aufschlag.
KGV	30.14	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.55%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.68%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.35% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
63.88 EUR	4.30	-29.00	226.00	0.65	0.31


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%.
Beta	0.65	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORMAT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORMAT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067
	EPR PROPERTIES US26884U1097
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORMAT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORMAT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ONE GAS US68235P1084
	TXNM ENERGY US69349H1077
	SPIRE US84857L1017

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	952.74	1’083.69	1’160.52	1’253.81
Dividende	0.48	0.49	0.51
Dividendenrendite (in %)	0.68 %	0.70 %	0.72 %	0.70 %
Gewinn/Aktie	2.07	2.41	2.54	2.99
KGV	34.33	29.50	28.01	23.79
EBIT in Mio.	204.00	234.80	253.18	301.79
EBITDA in Mio.	577.83	645.19	729.35	794.22
Gewinn in Mio.	129.59	149.30	182.16	202.61
Gewinn (bereinigt) in Mio.	128.08	146.66	161.53	202.61
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	125.73	157.53	177.00	222.76
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	131.52	172.16
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.09	2.39	2.92	3.60
Gewinn/Aktie (reported)	2.07	2.41	2.54	2.99
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	302.25	345.12	366.46	418.46
Cashflow (Investing) in Mio.	-607.48	-510.84	-370.00	-400.00
Cashflow (Operations) in Mio.	423.43	460.23	484.55	534.77
Cashflow (Financing) in Mio.	247.38	107.88
Cashflow/Aktie	7.64	7.77	7.97
Free Cashflow in Mio.	-59.54	11.53	114.55	134.77
Free Cashflow/Aktie	-1.57	0.37
Buchwert/Aktie	43.11	44.92	48.13
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’431.24	2’485.11	2’134.47
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	7.24	7.79	8.30	7.03
Kapitalausgaben in Mio.	603.88		300.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	110.00	123.00
Eigenkapital in Mio.	2’647.33	2’779.21	2’910.62
Bilanzsumme in Mio.	6’048.68	6’334.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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