Palo Alto Networks Fundamentalanalyse

Palo Alto Networks Aktie VALOR 18379378 / ISIN US6974351057

187.64

USD

1.43

USD

0.77%

02.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
164.52 EUR	120.2			0.66	44.55	+29.26%	+0%		+10.29%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "173.55" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+10.29%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.29.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 171.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	120.2	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALO ALTO NETWORKS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.66	37.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.06% Aufschlag.
KGV	44.55	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+29.26%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	43	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
164.52 EUR	120.20	45.00	238.00	1.43	0.70


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%.
Beta	1.43	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem SP500	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALO ALTO NETWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALO ALTO NETWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARLES SCHWAB US8085131055
	SOUTHERN US8425871071
	VERTEX PHARMA INC US92532F1003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALO ALTO NETWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALO ALTO NETWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	SEA LTD. US81141R1005
	XIAOMI CORP KYG9830T1067

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	9’168.16	10’519.42	12’076.65	13’719.10	15’622.30
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.22	3.66	4.24	4.71
KGV	58.21	51.27	44.27	39.85
EBIT in Mio.	2’583.34	3’043.64	3’580.88	3’939.90	4’571.60
EBITDA in Mio.	2’849.96	3’282.61	3’778.27
Gewinn in Mio.	2’271.96	2’636.18	3’121.67	3’399.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’271.96	2’636.18	3’121.67	3’399.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’902.86	3’323.65	3’942.31
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’424.06	1’764.00	2’175.45
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.65	2.21	2.88
Gewinn/Aktie (reported)	1.74	1.94	2.54
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’062.78	8’130.47	9’359.67	10’439.10	11’883.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’023.50	-310.12	-425.71
Cashflow (Operations) in Mio.	3’645.24	4’199.10	4’931.02
Cashflow (Financing) in Mio.	-534.76	-157.95	-716.67
Cashflow/Aktie	4.88	5.40	5.72
Free Cashflow in Mio.	3’419.86	3’942.26	4’626.26	5’289.80	6’047.00
Free Cashflow/Aktie	4.84	5.48	6.24	7.21	8.16
Buchwert/Aktie	10.52	14.22	19.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-4’739.92	-8’337.23	-11’698.09	-16’593.30	-21’990.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’444.81	1’650.12	1’891.36	2’125.80	2’398.90
Kapitalausgaben in Mio.	222.08	237.67	266.66
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’331.50	3’818.00	4’111.00
Eigenkapital in Mio.	7’290.47	9’815.59	13’214.18
Bilanzsumme in Mio.	23’602.90	27’976.15	33’710.98

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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