Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
192.31
USD
6.45
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3.47 %
30.05.2025
BTT
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Palo Alto Networks Inc Aktie Analysen & Prognosen
Palo Alto Networks Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.40 EUR | 124.52 | 0.65 | 44.79 | +29.02% | +0% | -3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "173.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALO ALTO NETWORKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.91% Aufschlag. | |
| KGV | 44.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palo Alto Networks Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.40 EUR | 124.52 | 48.00 | 216.00 | 1.35 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palo Alto Networks Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALO ALTO NETWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALO ALTO NETWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALO ALTO NETWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALO ALTO NETWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Palo Alto Networks in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’186.74 | 10’502.70 | 12’027.50 | 13’423.33 | 15’417.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.27 | 3.69 | 4.22 | 4.58 | |
| KGV | 58.75 | 52.19 | 45.60 | 42.02 | |
| EBIT in Mio. | 2’604.27 | 3’051.06 | 3’577.38 | 3’975.10 | 4’307.10 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 2’295.82 | 2’640.14 | 3’089.51 | 3’395.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’295.82 | 2’640.14 | 3’089.51 | 3’395.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’944.66 | 3’370.80 | 3’924.23 | 4’459.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’421.03 | 1’753.88 | 2’253.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.57 | 2.16 | 2.87 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.24 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’039.94 | 8’063.88 | 9’207.30 | 10’308.67 | 11’662.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’494.63 | -335.89 | -306.67 | -424.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’682.93 | 4’151.99 | 4’862.15 | 5’633.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -485.61 | -125.83 | -651.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.95 | 5.37 | 5.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’457.77 | 3’937.92 | 4’608.33 | 5’215.65 | 5’946.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.93 | 5.47 | 6.30 | 7.15 | 8.05 |
| Buchwert/Aktie | 10.91 | 14.64 | 19.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’651.43 | -8’210.35 | -11’848.76 | -17’536.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’431.15 | 1’628.28 | 1’857.62 | 2’035.93 | 2’374.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.64 | 260.62 | 280.61 | 424.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’338.50 | 3’815.00 | 4’034.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’495.99 | 9’963.96 | 13’175.78 | 20’515.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’641.38 | 27’842.73 | 33’165.20 | 42’393.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palo Alto Networks Inc Aktie Analysen
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