Paramount Resources Lt a Aktie 2113069 / CA6993202069
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13:43:13
BMN
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Paramount Resources LtdShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Paramount Resources LtdShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 2.24 | 0.19 | 26.77 | +2.35% | +2.83% | +4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "22.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.11% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PARAMOUNT RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.19 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 26.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paramount Resources LtdShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 2.24 | -33.00 | 260.00 | 1.36 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paramount Resources LtdShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARAMOUNT RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARAMOUNT RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARAMOUNT RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARAMOUNT RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu Paramount Resources Lt a in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 712.92 | 893.21 | 1’120.00 | ||
| Dividende | 0.67 | 0.60 | 0.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 2.74 % | 2.74 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.15 | 0.92 | 1.69 | 0.27 | |
| KGV | 2.40 | 23.70 | 12.97 | 82.52 | |
| EBIT in Mio. | 433.68 | 446.18 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’160.67 | 459.97 | 702.47 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’386.00 | 245.00 | 359.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’796.00 | 315.00 | 461.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.56 | 1.14 | 1.59 | 1.75 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.15 | 0.92 | 1.69 | 0.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -811.90 | -798.33 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 407.02 | 492.74 | 640.47 | 713.44 | 866.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’890.90 | 163.18 | 107.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.47 | 4.45 | 4.96 | 5.88 |
| Free Cashflow in Mio. | -766.80 | -258.40 | -68.52 | 31.69 | 258.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.56 | 1.14 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -552.11 | -151.53 | 136.41 | 651.37 | 982.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 820.78 | 861.43 | 813.24 | 900.00 | 800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’765.35 | 4’460.90 | 4’508.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paramount Resources LtdShs -A- Aktie Analysen
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