Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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-16.99
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-2.54%
03.03.2025
BTT
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617.40 EUR | 86.08 | 0.76 | 20.94 | +14.93% | +1.04% | +2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "657.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 687.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.05% Aufschlag. | |
| KGV | 20.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 617.40 EUR | 86.08 | -2.00 | 169.00 | 1.16 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’846.87 | 20’850.82 | 22’131.12 | 22’868.90 | |
| Dividende | 7.03 | 7.59 | 6.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.08 % | 1.17 % | 1.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 29.43 | 32.01 | 34.15 | ||
| KGV | 26.23 | 22.13 | 20.35 | 19.07 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 4’775.86 | 5’201.65 | 5’660.74 | 5’813.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’178.76 | 5’558.94 | 5’938.09 | 6’141.65 | |
| Gewinn in Mio. | 3’455.80 | 3’796.06 | 4’138.45 | 4’439.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’455.80 | 3’796.06 | 4’138.45 | 4’439.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’446.32 | 4’793.41 | 5’158.14 | 5’765.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’028.15 | 4’280.72 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 29.43 | 32.01 | 34.15 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.58 | 26.51 | 28.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’414.57 | 8’716.20 | 8’735.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.32 | -409.68 | -440.60 | -458.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’655.55 | 4’277.73 | 4’574.30 | 4’980.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’328.44 | -3’218.70 | -3’099.73 | -2’668.70 | |
| Cashflow/Aktie | 29.78 | 32.55 | 36.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’298.38 | 3’767.71 | 4’014.25 | 4’442.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 25.68 | 29.26 | 32.56 | 35.28 | |
| Buchwert/Aktie | 110.45 | 128.53 | 150.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’485.46 | 5’101.47 | 2’147.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 354.00 | 371.00 | 390.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 404.34 | 419.38 | 447.64 | 458.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’988.26 | 3’088.75 | 2’922.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’310.60 | 16’318.70 | 19’096.94 | 22’050.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’892.60 | 29’394.07 | 30’578.13 | 29’575.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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