Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
863.19
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-11.55
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-1.32 %
17.12.2025
BTT
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736.80 EUR | 111.48 | 0.73 | 25.23 | +17.63% | +0.84% | +4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "721.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 814.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.96% Aufschlag. | |
| KGV | 25.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 736.80 EUR | 111.48 | -9.00 | 117.00 | 1.30 | 0.78 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.17%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’064.29 | 22’543.40 | 23’864.47 | 26’830.45 |
| Dividende | 7.04 | 7.43 | 7.95 | 7.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.86 % | 0.92 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 30.26 | 33.06 | 35.92 | 41.27 |
| KGV | 28.53 | 26.11 | 24.03 | 20.92 |
| EBIT in Mio. | 5’399.53 | 5’837.69 | 6’236.38 | 6’762.20 |
| EBITDA in Mio. | 5’688.14 | 6’160.65 | 6’551.67 | 6’965.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’865.41 | 4’226.47 | 4’538.76 | 5’016.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’865.41 | 4’226.47 | 4’538.76 | 5’016.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’664.84 | 5’130.14 | 5’628.84 | 6’473.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 30.26 | 33.06 | 35.92 | 41.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.77 | 29.68 | 33.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’010.98 | 8’594.93 | 9’258.47 | 9’945.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’303.06 | -2’064.70 | -598.10 | -631.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’075.59 | 4’915.69 | 5’787.80 | 5’534.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’315.63 | -2’820.22 | -3’247.30 | -3’006.50 |
| Cashflow/Aktie | 33.13 | 37.09 | 42.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’413.86 | 5’091.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 25.99 | 30.39 | 36.14 | 40.12 |
| Buchwert/Aktie | 119.25 | 141.34 | 163.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’582.36 | 4’480.22 | 821.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 512.35 | 520.90 | 554.03 | 631.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’175.76 | 3’283.71 | 3’295.63 | 3’183.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’502.98 | 16’858.64 | 21’078.75 | 24’819.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’977.98 | 32’064.39 | 31’919.83 | 33’012.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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