Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
707.12
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0.38%
31.01.2025
BTT
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685.80 EUR | 85.31 | 0.78 | 20.59 | +14.93% | +1.03% | +1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "635.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 649.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.12% Aufschlag. | |
| KGV | 20.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 685.80 EUR | 85.31 | 3.00 | 177.00 | 1.18 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
|
| CIGNA US1255231003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’928.47 | 21’033.01 | 22’163.42 | 23’079.40 | |
| Dividende | 6.55 | 7.01 | 7.39 | 6.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.99 % | 1.04 % | 0.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.74 | 29.47 | 32.05 | 34.38 | |
| KGV | 26.44 | 24.00 | 22.06 | 20.57 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 4’868.66 | 5’276.83 | 5’688.88 | 6’264.90 | |
| EBITDA in Mio. | 5’194.22 | 5’557.28 | 5’954.09 | 6’252.65 | |
| Gewinn in Mio. | 3’432.99 | 3’793.69 | 4’124.43 | 4’439.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’432.99 | 3’793.69 | 4’124.43 | 4’439.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’446.22 | 4’807.47 | 5’205.06 | 5’765.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’028.15 | 4’280.72 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.74 | 29.47 | 32.05 | 34.38 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.97 | 26.00 | 28.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’396.98 | 7’879.31 | 8’716.20 | 8’735.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.32 | -409.68 | -440.60 | -458.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’655.55 | 4’277.73 | 4’574.30 | 4’980.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’328.44 | -3’218.70 | -3’099.73 | -2’668.70 | |
| Cashflow/Aktie | 29.12 | 32.53 | 36.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’295.93 | 3’795.53 | 4’019.45 | 4’443.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 25.65 | 29.74 | 32.74 | 35.40 | |
| Buchwert/Aktie | 110.45 | 128.53 | 150.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’485.46 | 5’101.47 | 2’147.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 354.00 | 371.00 | 390.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 404.34 | 419.38 | 447.64 | 458.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’847.41 | 2’941.90 | 3’088.75 | 2’922.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’310.60 | 16’318.70 | 19’096.94 | 22’050.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’892.60 | 29’394.07 | 30’578.13 | 29’575.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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