Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
85.03
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14.02.2025
BTT
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Pegasystems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pegasystems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 8.99 | 0.68 | 29.41 | +19.75% | +0.11% | +7.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "95.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEGASYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.28% Aufschlag. | |
| KGV | 29.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pegasystems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 8.99 | -37.00 | 209.00 | 1.29 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pegasystems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Pegasystems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’594.86 | 1’707.58 | 1’883.51 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.13 % | 0.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.09 | 3.44 | 3.81 |
| KGV | 27.47 | 24.72 | 22.30 |
| EBIT in Mio. | 350.12 | 398.39 | 527.01 |
| EBITDA in Mio. | 367.95 | 418.63 | |
| Gewinn in Mio. | 289.57 | 328.96 | 383.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 289.57 | 328.96 | 383.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 369.78 | 419.95 | 495.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.58 | 338.40 | 481.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.30 | 3.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’216.56 | 1’309.37 | 1’468.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.67 | -44.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 452.51 | 483.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.70 | -47.43 | |
| Cashflow/Aktie | 4.69 | 4.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 434.55 | 467.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.69 | 4.92 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -558.00 | -837.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 284.27 | 300.57 | 318.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.21 | 14.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 580.00 | 599.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’053.27 | 1’504.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’133.10 | 2’645.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pegasystems Inc. Aktie Analysen
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