Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
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Pegasystems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pegasystems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.60 USD | 5.58 | 0.88 | 13.29 | +11.33% | +0.33% | -8.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "33.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEGASYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.59% Aufschlag. | |
| KGV | 13.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pegasystems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.60 USD | 5.58 | 104.00 | 390.00 | 0.95 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pegasystems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Pegasystems in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’863.80 | 2’020.36 | 2’191.09 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.33 % | 0.33 % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.60 | 2.80 |
| KGV | 14.22 | 13.28 | 12.32 |
| EBIT in Mio. | 478.96 | 543.86 | 615.12 |
| EBITDA in Mio. | 509.45 | 573.10 | 643.01 |
| Gewinn in Mio. | 419.56 | 443.95 | 489.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 419.56 | 443.95 | 489.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 515.97 | 565.56 | 620.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304.54 | 406.65 | 454.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 1.82 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’447.45 | 1’562.00 | 1’734.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 16.48 | -20.45 | -24.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 531.06 | 590.02 | 654.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -385.91 | -60.70 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.68 | 4.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 532.91 | 595.07 | 651.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 2.84 | 3.02 |
| Buchwert/Aktie | 4.16 | 6.32 | 9.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -476.00 | -955.00 | -1’609.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 298.80 | 318.89 | 362.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.89 | 18.22 | 19.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 843.00 | 914.00 | 988.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 780.15 | 1’177.68 | 1’494.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’677.23 | 2’186.90 | 2’784.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pegasystems Inc. Aktie Analysen
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