Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
37.47
USD
-1.81
USD
-4.61 %
22.04.2026
BTT
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Pegasystems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pegasystems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.72 EUR | 7.4 | 1.24 | 12.72 | +15.46% | +0.28% | -18.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "41.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEGASYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.3% | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pegasystems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.72 EUR | 7.40 | 98.00 | 371.00 | 1.96 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pegasystems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| GLACIER BANCORP US37637Q1058 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Pegasystems in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’980.73 | 2’215.57 | 2’474.09 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.30 % | 0.29 % |
| Gewinn/Aktie | 2.72 | 3.08 | 3.44 |
| KGV | 13.77 | 12.16 | 10.89 |
| EBIT in Mio. | 581.03 | 690.19 | 807.91 |
| EBITDA in Mio. | 622.58 | 715.47 | 800.90 |
| Gewinn in Mio. | 490.54 | 558.40 | 631.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 490.54 | 558.40 | 631.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 619.97 | 712.80 | 802.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 418.58 | 540.94 | 648.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.73 | 2.94 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 2.33 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’535.93 | 1’727.05 | 1’979.84 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.48 | -22.56 | -28.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 533.56 | 689.77 | 786.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -329.02 | -148.23 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 3.95 | 4.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 517.57 | 673.34 | 762.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.66 | 3.98 |
| Buchwert/Aktie | 3.65 | 4.13 | 7.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -375.95 | -616.00 | -1’390.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 298.24 | 330.15 | 354.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.83 | 21.53 | 24.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 837.00 | 920.00 | 1’007.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 885.72 | 1’390.47 | 1’356.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’812.99 | 2’205.35 | 2’576.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pegasystems Inc. Aktie Analysen
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