Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
54.00
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1.33
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2.52 %
03.07.2025
BTT
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Pegasystems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pegasystems Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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45.60 EUR | 9.27 | 0.73 | 22.69 | +16.44% | +0.11% | +3.94% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "52.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.94. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.31. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEGASYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.73 | 23.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.39% Aufschlag. | |
KGV | 22.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +16.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.38% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pegasystems Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
45.60 EUR | 9.27 | -30.00 | 286.00 | 1.49 | 0.54 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pegasystems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARAMARK US03852U1060 |
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HASBRO US4180561072 |
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LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
NORTONLIFELOCK US6687711084 |
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SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Pegasystems in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1’684.16 | 1’798.09 | 1’944.57 |
Dividende | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.10 % | 0.10 % |
Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.19 | |
KGV | 28.29 | 27.07 | 24.62 |
EBIT in Mio. | 430.54 | 457.49 | 537.82 |
EBITDA in Mio. | 444.55 | 482.96 | 548.24 |
Gewinn in Mio. | 355.38 | 373.90 | 424.89 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 355.38 | 373.90 | 424.89 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 449.70 | 476.74 | 546.81 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 253.06 | 297.82 | 381.40 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.39 | 1.42 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’304.10 | 1’399.36 | 1’533.76 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 329.25 | 126.76 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 474.91 | 533.05 | 645.25 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -646.94 | -106.48 | |
Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.81 | |
Free Cashflow in Mio. | 458.07 | 511.10 | 625.96 |
Free Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.65 | 3.12 |
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -517.39 | -1’148.27 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 275.32 | 307.41 | 313.65 |
Kapitalausgaben in Mio. | 13.54 | 15.16 | 19.29 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 605.21 | 626.43 | |
Eigenkapital in Mio. | 1’057.66 | 1’622.84 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’802.59 | 2’410.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pegasystems Inc. Aktie Analysen
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