Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
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BTT
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Pegasystems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pegasystems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.69 USD | 10.15 | 0.75 | 23.29 | +17.38% | +0.19% | +7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "66.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEGASYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.32% Aufschlag. | |
| KGV | 23.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pegasystems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.69 USD | 10.15 | 46.00 | 380.00 | 1.72 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pegasystems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Pegasystems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’733.20 | 1’848.49 | 1’980.70 |
| Dividende | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.14 % | 0.20 % | 0.20 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.25 | 2.54 |
| KGV | 28.53 | 26.31 | 23.31 |
| EBIT in Mio. | 452.69 | 503.90 | 571.32 |
| EBITDA in Mio. | 475.31 | 530.09 | 600.89 |
| Gewinn in Mio. | 380.61 | 415.94 | 473.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 380.61 | 415.94 | 473.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 481.57 | 525.72 | 593.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304.14 | 355.52 | 417.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.66 | 1.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’338.47 | 1’436.13 | 1’530.21 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 212.97 | 72.67 | 405.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 467.62 | 593.66 | 679.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -797.00 | -280.20 | -1’273.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.27 | 3.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 459.75 | 567.31 | 660.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.59 | 3.01 | 3.28 |
| Buchwert/Aktie | 6.19 | 7.46 | 7.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -395.00 | -448.00 | -269.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 281.75 | 298.80 | 317.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.63 | 17.17 | 18.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 727.00 | 752.00 | 788.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 870.27 | 1’212.13 | 1’395.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’581.37 | 1’995.20 | 2’195.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pegasystems Inc. Aktie Analysen
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