Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
63.27
USD
-2.33
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-3.55 %
19:25:43
BTT
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Pegasystems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pegasystems Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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63.27 USD | 9.37 | 0.73 | 26.53 | +19.18% | +0.1% | -5.42% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "55.51" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.42. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.95. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEGASYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.73 | 23.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.87% Aufschlag. | |
KGV | 26.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +19.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.63% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pegasystems Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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63.27 USD | 9.37 | -17.00 | 387.00 | 1.61 | 0.53 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pegasystems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
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OGE ENERGY US6708371033 |
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UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
SAP DE0007164600 |
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TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Pegasystems in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’730.37 | 1’845.00 | 1’969.80 |
Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.09 % | 0.09 % |
Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.24 | 2.51 |
KGV | 31.73 | 29.32 | 26.13 |
EBIT in Mio. | 450.04 | 500.98 | 565.14 |
EBITDA in Mio. | 470.06 | 524.32 | 588.61 |
Gewinn in Mio. | 378.71 | 414.13 | 469.80 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 378.71 | 414.13 | 469.80 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 479.14 | 523.39 | 588.69 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304.14 | 355.52 | 417.71 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.66 | 1.81 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’338.47 | 1’436.13 | 1’530.21 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 212.97 | 72.67 | 405.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 467.62 | 593.66 | 679.14 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -797.00 | -280.20 | -1’273.00 |
Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.27 | 3.79 |
Free Cashflow in Mio. | 459.75 | 567.31 | 660.83 |
Free Cashflow/Aktie | 2.59 | 3.01 | 3.28 |
Buchwert/Aktie | 6.19 | 7.46 | 7.68 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -395.00 | -448.00 | -269.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 281.75 | 298.80 | 317.58 |
Kapitalausgaben in Mio. | 13.63 | 17.17 | 18.30 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 727.00 | 752.00 | 788.00 |
Eigenkapital in Mio. | 870.27 | 1’212.13 | 1’395.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’581.37 | 1’995.20 | 2’195.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pegasystems Inc. Aktie Analysen
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