Peloton Interactive Fundamentalanalyse

Peloton Interactive Aktie VALOR 49767034 / ISIN US70614W1009

5.40

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-0.91

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03.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.80 EUR	2.46			0.06	-40.67	+2.41%	+0%		-7.82%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "6.28" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-7.82%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.82.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.46	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PELOTON INTERACTIV ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.06	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	-40.67	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+2.41%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.80 EUR	2.46	230.00	427.00	3.06	0.43


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.30% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%.
Beta	3.06	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PELOTON INTERACTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PELOTON INTERACTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	FEDERATED HERMES US3142111034
	MANPOWERGROUP US56418H1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PELOTON INTERACTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PELOTON INTERACTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KIMBERLY-CLARK US4943681035
	TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094
	TECHNOGYM IT0005162406

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’462.14	2’443.42	2’503.67	2’602.00	2’773.43
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	-0.39	-0.22	-0.14	-0.16	-0.04
KGV	-13.86	-24.02	-39.62	-33.03	-124.50
EBIT in Mio.	-24.29	23.41	46.67	50.90	100.63
EBITDA in Mio.	343.23	352.25	360.37	380.17	440.40
Gewinn in Mio.	-152.06	-50.09	-16.56	-69.87	-17.27
Gewinn (bereinigt) in Mio.	47.40	124.29	196.65
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		-50.16	-41.29	-69.07	-12.27
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		-72.05	-4.97
Gewinn/Aktie (bereinigt)		-0.12	0.45
Gewinn/Aktie (reported)	-0.39	-0.22	-0.14	-0.16	-0.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’246.86	1’230.08	1’290.36	1’335.83	1’445.73
Cashflow (Investing) in Mio.	-2.10	-10.43	-22.25	-4.80	-5.00
Cashflow (Operations) in Mio.	218.96	215.78	257.88	303.00	338.10
Cashflow (Financing) in Mio.	1.00	-52.67	20.00	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	0.45	0.58	0.58
Free Cashflow in Mio.	198.47	200.73	224.34	298.20	333.10
Free Cashflow/Aktie	0.43	0.41	0.48
Buchwert/Aktie	-0.98	-0.43	0.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	572.63	485.32	-41.69
Ausgaben (Research & Development) in Mio.		224.10	233.96	246.93	256.50
Kapitalausgaben in Mio.	7.09	11.51	16.48	4.80	5.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	988.50	950.00
Eigenkapital in Mio.	-401.44	-218.97	-1.21	249.60	563.70
Bilanzsumme in Mio.	2’126.33	2’175.35	2’580.30	2’869.40	3’205.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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