Penta-Ocean Construction Aktie 763217 / JP3309000002
9.65
EUR
0.05
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0.52 %
30.04.2026
BMN
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Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.65 EUR | 3 | 1.2 | 11.12 | +10.66% | +2.66% | -7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "1627" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1739.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENTA-OCEAN CONSTRUCTION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.87% | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.65 EUR | 3.00 | -236.00 | 303.00 | 0.09 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IRB INFR.DEVELOPERS INE821I01022 |
|
| KALPATARU POWER TNSM. INE220B01022 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
Schätzungen zu Penta-Ocean Construction in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 759’500.00 | 791’266.67 | 829’483.33 | 877’750.00 |
| Dividende | 44.33 | 47.67 | 52.50 | 58.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.71 % | 2.98 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 121.22 | 130.10 | 143.24 | 158.90 |
| KGV | 14.52 | 13.53 | 12.29 | 11.08 |
| EBIT in Mio. | 51’716.67 | 54’183.33 | 59’100.00 | 64’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 60’766.67 | 64’733.33 | 71’066.67 | 76’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 33’283.33 | 35’150.00 | 38’233.33 | 42’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’166.67 | 50’900.00 | 55’516.67 | 60’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’180.00 | 51’260.00 | 56’480.00 | 60’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 117.18 | 135.41 | 145.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79’625.00 | 83’475.00 | 91’100.00 | 97’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’700.00 | -20’750.00 | -24’500.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’022.75 | 39’898.50 | 41’820.00 | 47’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 13’127.25 | -20’301.00 | -11’374.00 | -37’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 156.80 | 175.50 | 199.30 | 215.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -17’650.00 | 22’400.00 | 19’150.00 | 27’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 674.24 | 740.53 | 818.43 | 930.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 143’430.19 | 152’531.62 | 158’360.48 | 175’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’666.67 | 25’000.00 | 30’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’350.00 | 29’600.00 | 31’150.00 | 33’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 183’287.50 | 200’561.50 | 220’412.50 | 240’150.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 730’148.25 | 751’720.50 | 789’949.25 | 788’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen
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