Penta-Ocean Construction Aktie 763217 / JP3309000002
9.55
EUR
-0.35
EUR
-3.54 %
19.06.2026
BMN
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Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 3.23 | 1.08 | 11.68 | +9.85% | +2.79% | -21.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "1695" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -21.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1712.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENTA-OCEAN CONSTRUCTION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.83% | |
| KGV | 11.68 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.85% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 3.23 | -69.00 | 397.00 | 0.84 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Penta-Ocean Construction in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 808’514.29 | 841’628.57 | 879’500.00 |
| Dividende | 51.17 | 55.67 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.16 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 134.15 | 146.04 | 154.60 |
| KGV | 13.14 | 12.07 | 11.40 |
| EBIT in Mio. | 57’442.86 | 61’285.71 | 64’216.67 |
| EBITDA in Mio. | 64’733.33 | 71’066.67 | 76’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 36’114.29 | 38’542.86 | 40’266.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’757.14 | 57’400.00 | 60’266.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’060.00 | 57’080.00 | 59’833.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 135.41 | 145.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 86’600.00 | 92’975.00 | 97’375.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’250.00 | -29’500.00 | -23’750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’213.75 | 43’252.00 | 46’427.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’806.25 | -9’153.00 | -27’019.25 |
| Cashflow/Aktie | 175.50 | 199.30 | 215.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’400.00 | 19’150.00 | 27’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 752.63 | 825.53 | 913.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 152’531.62 | 158’360.48 | 175’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’100.00 | 31’650.00 | 33’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 200’425.00 | 219’997.00 | 240’577.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 777’972.25 | 817’222.25 | 838’605.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen
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