Penta-Ocean Construction Aktie 763217 / JP3309000002
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BMN
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Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 | 1.27 | 9.45 | +8.3% | +3.72% | -11.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "1499.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1593.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENTA-OCEAN CONSTRUCTION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.23% | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.3% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 | -68.00 | 439.00 | 0.74 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.39%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KALPATARU POWER TNSM. INE220B01022 |
|
| SUNWAY CONSTRUCTION GP. MYL5263OO008 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
Schätzungen zu Penta-Ocean Construction in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 815’750.00 | 847’416.67 | 878’083.33 |
| Dividende | 51.83 | 55.60 | 58.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 4.07 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 134.98 | 144.50 | 152.17 |
| KGV | 10.13 | 9.46 | 8.98 |
| EBIT in Mio. | 59’100.00 | 62’750.00 | 65’166.67 |
| EBITDA in Mio. | 68’500.00 | 73’000.00 | 77’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 36’500.00 | 38’783.33 | 40’516.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’250.00 | 58’666.67 | 61’133.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’200.00 | 58’833.33 | 61’833.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 143.90 | 156.87 | 171.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 90’500.00 | 95’000.00 | 98’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’500.00 | -32’500.00 | -27’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’027.50 | 41’204.00 | 45’554.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’962.50 | -9’556.00 | -10’738.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 776.73 | 853.33 | 930.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 138’175.41 | 141’267.62 | 140’083.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’000.00 | 35’000.00 | 35’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’000.00 | 33’000.00 | 34’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 204’050.00 | 222’344.00 | 241’805.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 818’294.50 | 856’844.50 | 889’561.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen
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