Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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0.68 %
26.08.2026
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.72 EUR | 10.11 | 0.93 | 13.3 | +10.68% | +1.75% | -4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "62.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.67% | |
| KGV | 13.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.72 EUR | 10.11 | 64.00 | 240.00 | 0.85 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’932.11 | 4’290.17 | 4’387.44 | 4’524.40 | 4’698.50 |
| Dividende | 1.08 | 1.12 | 1.18 | 1.08 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.77 % | 1.88 % | 1.72 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 4.65 | 5.18 | 5.59 | 5.80 | 6.20 |
| KGV | 13.54 | 12.14 | 11.25 | 10.84 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 969.48 | 1’082.50 | 1’151.77 | 1’176.30 | 1’241.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’037.49 | 1’152.58 | 1’226.85 | 1’245.50 | 1’313.00 |
| Gewinn in Mio. | 752.37 | 834.77 | 891.16 | 923.30 | 980.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 752.37 | 834.77 | 891.16 | 923.30 | 980.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 892.25 | 985.00 | 1’053.89 | 1’105.80 | 1’174.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 742.05 | 944.64 | 1’053.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 4.84 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.85 | 5.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’623.43 | 1’797.80 | 1’865.23 | 1’881.60 | 1’962.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.60 | -81.85 | -82.80 | -86.00 | -89.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 873.52 | 949.60 | 1’063.37 | 1’002.10 | 1’061.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -670.50 | -499.40 | -323.10 | -321.90 | -320.90 |
| Cashflow/Aktie | 5.22 | 5.69 | 6.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 760.16 | 811.05 | 885.43 | 916.10 | 972.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.66 | 5.18 | 5.57 | 5.75 | 6.15 |
| Buchwert/Aktie | 23.59 | 27.47 | 31.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’487.15 | 1’053.05 | 465.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.74 | 105.38 | 107.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.98 | 85.25 | 88.15 | 86.00 | 89.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 681.46 | 666.59 | 697.03 | 705.40 | 720.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’890.98 | 4’340.24 | 4’876.11 | 5’613.50 | 6’262.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’928.43 | 7’310.83 | 7’694.20 | 8’646.20 | 9’312.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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