Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.90 EUR | 12.05 | 0.97 | 13.05 | +11.22% | +1.45% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "82.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.24% | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.90 EUR | 12.05 | 26.00 | 232.00 | 0.69 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| WEBSTER FINANCIAL US9478901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’252.88 | 4’457.31 | 4’664.19 | 4’812.20 |
| Dividende | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.49 % | 1.56 % | 1.42 % |
| Gewinn/Aktie | 5.27 | 5.76 | 6.24 | 6.64 |
| KGV | 14.38 | 13.17 | 12.14 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 1’100.18 | 1’186.08 | 1’296.34 | 1’329.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’185.49 | 1’270.61 | 1’372.07 | 1’404.40 |
| Gewinn in Mio. | 855.18 | 925.21 | 996.99 | 1’067.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 858.31 | 927.55 | 1’001.79 | 1’067.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’041.00 | 1’140.89 | 1’233.46 | 1’278.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’028.80 | 1’137.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.62 | 5.20 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.86 | 5.53 | 5.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’787.09 | 1’901.05 | 1’954.10 | 2’028.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.55 | -83.03 | -87.70 | -91.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 919.22 | 1’021.03 | 1’094.70 | 1’148.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -551.96 | -475.66 | -324.30 | -323.70 |
| Cashflow/Aktie | 5.84 | 6.39 | 6.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 834.50 | 933.71 | 1’002.72 | 1’056.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 5.67 | 6.10 | 6.57 |
| Buchwert/Aktie | 26.00 | 30.41 | 34.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’184.40 | 677.08 | 107.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 99.94 | 106.32 | 113.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.98 | 84.18 | 88.01 | 91.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 656.54 | 661.39 | 711.15 | 699.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’185.00 | 4’708.22 | 5’316.32 | 6’175.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’238.84 | 7’779.27 | 8’256.03 | 9’240.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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